财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7089.42 |
-1080.27 |
1678.03 |
-430.24 |
-7.43 |
| 本期利润(万元) |
12912.86 |
-4130.12 |
-4975.72 |
6811.74 |
-38.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.91 |
-0.52 |
-0.58 |
0.80 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7375.80 |
0.00 |
11422.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27065.00 |
14152.14 |
16752.73 |
21728.45 |
17466.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.99 |
2.09 |
1.96 |
2.54 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
45.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.85 |
0.00 |
153.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.39 |
3294.83 |
1487.74 |
1415.33 |
2227.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13001.15 |
18880.07 |
15824.16 |
13436.53 |
21271.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13001.15 |
18880.07 |
15824.16 |
13436.53 |
21271.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
21.46 |
17.42 |
16.02 |
31.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
3.58 |
2.90 |
2.67 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
14189.43 |
22623.43 |
17558.81 |
14965.02 |
23757.17 |
| 负债合计(万元) |
37.29 |
894.99 |
54.10 |
48.32 |
112.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
14152.14 |
21728.45 |
17504.71 |
14916.71 |
23645.02 |
| 未分配利润(万元) |
7375.80 |
13164.85 |
8941.12 |
6353.11 |
12529.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
7.50 |
3.62 |
9.60 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
-965.15 |
-183.21 |
-1522.08 |
-6788.47 |
-4616.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3049.85 |
7241.98 |
4228.18 |
-851.32 |
1566.15 |
| 其它收入(万元) |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4001.61 |
7066.27 |
2709.72 |
-7625.94 |
-3044.78 |
| 管理人报酬(万元) |
102.44 |
202.64 |
96.13 |
309.84 |
194.06 |
| 托管费(万元) |
17.07 |
33.77 |
16.02 |
51.64 |
32.34 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.12 |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
128.52 |
254.53 |
121.72 |
381.60 |
238.07 |
| 利润总额(万元) |
-4130.12 |
6811.74 |
2588.00 |
-8007.53 |
-3282.86 |
| 净利润(万元) |
-4130.12 |
6811.74 |
2588.00 |
-8007.53 |
-3282.86 |
