资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16326.81 93.44%
债券 886.69 5.07%
银行存款和结算备付金 187.48 1.07%
其他资产 71.88 0.41%
资产总值:17472.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.43 1377.25 7.92%
中航光电 002179 26.30 1085.32 6.24%
立讯精密 002475 16.53 1069.33 6.15%
贵州茅台 600519 0.60 868.56 4.99%
招商银行 600036 20.52 829.21 4.77%
浙江鼎力 603338 13.03 698.83 4.02%
北方华创 002371 1.53 692.56 3.98%
鼎龙股份 300054 18.91 686.24 3.95%
保利发展 600048 72.78 572.05 3.29%
招商蛇口 001979 51.99 528.74 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 77.51%
金融业 0.13 7.45%
房地产业 0.13 7.24%
农、林、牧、渔业 0.03 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 27.88 1125.16 7.38%
宁德时代 300750 4.08 1028.05 6.74%
招商银行 600036 20.52 942.89 6.18%
贵州茅台 600519 0.60 847.83 5.56%
北方华创 002371 1.46 645.63 4.23%
浙江鼎力 603338 13.32 631.51 4.14%
立讯精密 002475 17.98 623.73 4.09%
保利发展 600048 72.78 589.52 3.87%
菲利华 300395 10.54 538.59 3.53%
鼎龙股份 300054 18.75 537.75 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 75.81%
金融业 0.13 8.63%
房地产业 0.10 6.86%
农、林、牧、渔业 0.03 2.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 806.18 4.64%
25国债08 0.80 80.51 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 886.69 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%