我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13806.32 92.92%
债券 784.98 5.28%
银行存款和结算备付金 180.62 1.22%
其他资产 86.10 0.58%
资产总值:14858.02万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 33.81 1163.33 7.85%
贵州茅台 600519 0.61 1041.32 7.02%
宁德时代 300750 4.99 948.14 6.40%
招商银行 600036 26.32 847.50 5.72%
鼎龙股份 300054 38.49 820.61 5.54%
浙江鼎力 603338 12.49 715.62 4.83%
北方华创 002371 2.24 684.54 4.62%
立讯精密 002475 21.21 623.79 4.21%
拓普集团 601689 8.52 538.38 3.63%
万华化学 600309 6.47 535.98 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 77.73%
金融业 0.11 7.33%
房地产业 0.08 5.19%
农、林、牧、渔业 0.04 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 34.61 1349.71 8.48%
贵州茅台 600519 0.61 1055.45 6.63%
鼎龙股份 300054 38.49 931.46 5.85%
招商银行 600036 31.74 883.01 5.55%
宁德时代 300750 4.99 814.01 5.11%
浙江鼎力 603338 14.58 746.01 4.68%
立讯精密 002475 21.21 730.68 4.59%
北方华创 002371 2.61 641.30 4.03%
澜起科技 688008 9.94 584.25 3.67%
拓普集团 601689 7.49 550.51 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 78.23%
金融业 0.12 7.55%
房地产业 0.08 5.10%
农、林、牧、渔业 0.05 3.12%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.70 784.98 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 784.98 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%