资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14855.35 93.36%
债券 871.95 5.48%
银行存款和结算备付金 180.68 1.14%
其他资产 3.59 0.02%
资产总值:15911.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 29.82 1223.43 7.71%
招商银行 600036 24.27 1050.65 6.62%
宁德时代 300750 4.08 1030.98 6.49%
贵州茅台 600519 0.60 938.94 5.91%
浙江鼎力 603338 13.32 787.26 4.96%
立讯精密 002475 17.98 735.20 4.63%
北方华创 002371 1.59 661.44 4.17%
保利发展 600048 72.78 601.16 3.79%
菲利华 300395 12.01 536.97 3.38%
鼎龙股份 300054 18.75 535.69 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 77.40%
金融业 0.13 8.03%
房地产业 0.11 6.69%
农、林、牧、渔业 0.02 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 28.30 1112.11 7.20%
宁德时代 300750 4.14 1100.18 7.12%
招商银行 600036 24.66 969.14 6.27%
贵州茅台 600519 0.60 916.69 5.93%
浙江鼎力 603338 12.62 814.44 5.27%
立讯精密 002475 17.98 732.86 4.74%
鼎龙股份 300054 24.12 627.60 4.06%
北方华创 002371 1.59 621.69 4.02%
保利发展 600048 69.07 611.96 3.96%
拓普集团 601689 9.36 458.84 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 76.28%
金融业 0.13 8.19%
房地产业 0.11 6.85%
农、林、牧、渔业 0.04 2.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.00 699.59 4.41%
23国债13 1.10 111.85 0.70%
24国债15 0.60 60.52 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 871.95 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%