- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 424.09 | -835.16 | -31.04 | -1023.74 | -734.33 |
| 本期利润(万元) | 825.12 | 1545.56 | 2112.43 | -240.58 | -507.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.15 | 0.21 | -0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.41 | 0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5767.97 | 0.00 | 4260.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15874.55 | 15445.94 | 16264.90 | 14506.50 | 14824.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.60 | 1.63 | 1.42 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.27 | 0.00 | -1.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.60 | 0.00 | 41.58 | 0.00 |