财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
707.14 |
628.37 |
424.09 |
-835.16 |
-31.04 |
| 本期利润(万元) |
3589.04 |
688.03 |
825.12 |
1545.56 |
2112.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.07 |
0.09 |
0.15 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6105.89 |
0.00 |
5767.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17388.60 |
15247.71 |
15874.55 |
15445.94 |
16264.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.67 |
1.68 |
1.60 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.79 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.62 |
75.51 |
185.46 |
206.45 |
222.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
15109.37 |
15424.02 |
14374.06 |
15756.17 |
18952.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
14250.19 |
14538.12 |
13575.59 |
14975.24 |
17809.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
859.18 |
885.91 |
798.48 |
780.93 |
1142.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
16.02 |
14.66 |
16.13 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.00 |
1.83 |
2.02 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
15279.81 |
15520.83 |
14563.70 |
15977.28 |
19190.23 |
| 负债合计(万元) |
32.10 |
74.89 |
57.19 |
53.35 |
67.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
15247.71 |
15445.94 |
14506.50 |
15923.93 |
19122.71 |
| 未分配利润(万元) |
6105.89 |
5767.97 |
4260.32 |
4822.70 |
7125.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.47 |
0.73 |
1.85 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
738.61 |
-622.06 |
-915.54 |
-837.17 |
-157.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.66 |
2380.72 |
783.16 |
-1422.70 |
-361.38 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.66 |
0.55 |
1.08 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
799.47 |
1761.79 |
-131.10 |
-2256.95 |
-516.85 |
| 管理人报酬(万元) |
92.18 |
178.33 |
88.56 |
265.85 |
151.40 |
| 托管费(万元) |
11.52 |
22.29 |
11.07 |
28.45 |
15.14 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.60 |
9.85 |
19.87 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
111.45 |
216.22 |
109.48 |
314.18 |
176.44 |
| 利润总额(万元) |
688.03 |
1545.56 |
-240.58 |
-2571.12 |
-693.29 |
| 净利润(万元) |
688.03 |
1545.56 |
-240.58 |
-2571.12 |
-693.29 |
