资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 906872.99 93.71%
债券 20106.55 2.08%
银行存款和结算备付金 30920.75 3.20%
其他资产 9797.28 1.01%
资产总值:967697.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 241.05 96901.34 10.13%
汇川技术 300124 923.47 77405.36 8.09%
亿纬锂能 300014 609.82 55493.74 5.80%
比亚迪 002594 495.03 54062.71 5.65%
三花智控 002050 1113.06 53905.51 5.64%
华友钴业 603799 657.65 43339.37 4.53%
先导智能 300450 530.12 32984.16 3.45%
长安汽车 000625 2462.85 30120.67 3.15%
赣锋锂业 002460 491.20 29904.46 3.13%
天赐材料 002709 647.35 24709.16 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.31 93.37%
金融业 0.87 0.91%
采矿业 0.51 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 309.21 77988.47 9.82%
汇川技术 300124 1190.08 76843.66 9.68%
比亚迪 002594 208.42 69178.28 8.71%
长安汽车 000625 3163.86 40370.87 5.08%
三花智控 002050 1427.78 37664.86 4.74%
亿纬锂能 300014 782.61 35851.42 4.51%
华友钴业 603799 867.92 32130.24 4.05%
赣锋锂业 002460 688.24 23241.84 2.93%
国轩高科 002074 690.19 22403.60 2.82%
格林美 002340 3268.41 20754.39 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.41 93.71%
金融业 0.49 0.62%
采矿业 0.34 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 90.00 9057.09 0.95%
25国债13 60.00 6011.87 0.63%
25国债01 30.00 3023.19 0.32%
24国债21 10.00 1012.43 0.11%
国债2513 10.00 1001.98 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20106.55 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%