财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8409.62 |
-20542.36 |
-10749.24 |
-88414.97 |
-19471.84 |
| 本期利润(万元) |
140382.01 |
19751.93 |
24348.70 |
-1470.78 |
73101.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.09 |
0.11 |
-0.01 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3510.90 |
0.00 |
18408.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401168.80 |
337090.27 |
360165.31 |
377463.23 |
412307.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.69 |
1.71 |
1.61 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.64 |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34099.54 |
24853.21 |
42774.29 |
52939.24 |
78909.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
761567.19 |
842227.09 |
758072.92 |
942146.25 |
1292148.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
752428.88 |
820688.64 |
755748.24 |
942146.25 |
1292148.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
9138.31 |
21538.45 |
2324.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
639.39 |
769.54 |
700.24 |
831.70 |
1086.22 |
| 应付托管费(万元) |
63.94 |
76.95 |
70.02 |
83.17 |
108.62 |
| 资产总计(万元) |
796129.92 |
869786.93 |
801578.55 |
998515.73 |
1372406.06 |
| 负债合计(万元) |
2054.06 |
2266.36 |
1930.18 |
4865.35 |
3202.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
794075.86 |
867520.57 |
799648.37 |
993650.38 |
1369204.07 |
| 未分配利润(万元) |
328275.10 |
332400.58 |
211105.18 |
372343.15 |
694268.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.53 |
505.63 |
447.28 |
2109.37 |
1099.62 |
| 投资收益(万元) |
-42533.67 |
-190458.19 |
-102945.26 |
-114644.21 |
-13060.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92439.37 |
200453.01 |
-39835.12 |
-271592.53 |
-97453.36 |
| 其它收入(万元) |
172.48 |
619.69 |
188.84 |
698.28 |
463.58 |
| 收入合计(万元) |
50130.71 |
11120.14 |
-142144.25 |
-383429.09 |
-108950.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4126.27 |
8646.35 |
4432.15 |
12675.57 |
6850.69 |
| 托管费(万元) |
412.63 |
864.63 |
443.22 |
1267.56 |
685.07 |
| 其它费用(万元) |
47.93 |
195.03 |
99.64 |
275.66 |
148.00 |
| 费用合计(万元) |
5029.12 |
10656.89 |
5464.75 |
15644.54 |
8448.12 |
| 利润总额(万元) |
45101.59 |
463.25 |
-147609.00 |
-399073.63 |
-117398.67 |
| 净利润(万元) |
45101.59 |
463.25 |
-147609.00 |
-399073.63 |
-117398.67 |
