西部利得国企红利指数增强A(501059)_资产配置

西部利得国企红利指数增强A501059PROFIT IN THE WEST OF CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES BONUS INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55161.88	89.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5873.47	9.56%
其他资产	370.74	0.60%

资产总值：61406.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	104.82	1591.15	2.63%
中国神华	601088	28.52	1155.26	1.91%
西部矿业	601168	36.17	999.74	1.65%
中粮糖业	600737	48.06	827.11	1.37%
工商银行	601398	102.04	809.18	1.34%
农业银行	601288	103.36	793.80	1.31%
山煤国际	600546	77.09	777.79	1.29%
潞安环能	601699	65.84	776.91	1.28%
平煤股份	601666	98.61	776.07	1.28%
神火股份	000933	26.86	737.84	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.54	25.41%
采矿业	1.21	19.93%
制造业	0.79	13.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	11.17%
建筑业	0.29	4.83%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.99%
租赁和商务服务业	0.20	3.36%
批发和零售业	0.14	2.38%
房地产业	0.10	1.65%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	80.14	1149.19	1.96%
冀中能源	000937	186.17	1096.56	1.87%
潞安环能	601699	73.46	1046.07	1.79%
山煤国际	600546	91.11	891.92	1.52%
农业银行	601288	132.40	883.11	1.51%
山西焦煤	000983	123.95	861.45	1.47%
中国神华	601088	22.11	851.36	1.45%
邮储银行	601658	138.14	794.30	1.36%
南钢股份	600282	149.33	783.98	1.34%
鲁西化工	000830	53.97	783.64	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.36	23.17%
采矿业	1.25	21.34%
制造业	0.92	15.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	10.53%
建筑业	0.25	4.30%
租赁和商务服务业	0.23	3.99%
房地产业	0.22	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	97.93	1472.84	2.26%
冀中能源	000937	209.81	1206.42	1.86%
山煤国际	600546	102.46	894.43	1.38%
山西焦煤	000983	139.11	890.30	1.37%
潞安环能	601699	83.36	879.45	1.35%
建发股份	600153	82.63	856.89	1.32%
交通银行	601328	100.89	807.12	1.24%
中国神华	601088	19.95	808.90	1.24%
工商银行	601398	100.68	764.16	1.18%
农业银行	601288	128.55	755.87	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.65	25.40%
采矿业	1.29	19.91%
制造业	1.04	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	11.49%
租赁和商务服务业	0.25	3.89%
建筑业	0.25	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.24	3.66%
房地产业	0.15	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	114.92	1672.07	2.35%
冀中能源	000937	215.77	1266.59	1.78%
兴业银行	601166	43.82	946.51	1.33%
山煤国际	600546	86.94	935.42	1.32%
成都银行	601838	51.93	892.63	1.26%
唐山港	601000	189.84	890.37	1.25%
陕西煤业	601225	45.00	891.41	1.25%
山西焦煤	000983	126.78	870.98	1.23%
华夏银行	600015	109.45	856.99	1.21%
潞安环能	601699	70.81	851.84	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.79	25.16%
采矿业	1.29	18.16%
制造业	1.22	17.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	13.31%
文化、体育和娱乐业	0.31	4.40%
建筑业	0.30	4.27%
租赁和商务服务业	0.23	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.07%
房地产业	0.17	2.33%
批发和零售业	0.12	1.70%

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