- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4479.55 | 447.82 | 2152.14 | -1710.31 | -205.33 |
| 本期利润(万元) | 9091.69 | 4014.29 | 5502.61 | 3630.70 | -1151.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.18 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | -1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | 12401.92 | 0.00 | 19463.26 | 0.00 | 15388.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.59 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42714.04 | 48621.52 | 70949.77 | 58565.26 | 60311.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.03 | 2.07 | 1.89 | 1.85 | 1.79 |
| 本期净值增长率(%) | 14.86 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | -1.33 |
| 累计净值增长率(%) | 124.15 | 0.00 | 106.16 | 0.00 | 95.14 |