财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1017.76 |
1438.02 |
397.87 |
4479.55 |
447.82 |
| 本期利润(万元) |
1043.49 |
-108.75 |
-1012.52 |
9091.69 |
4014.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9876.28 |
0.00 |
12401.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20290.48 |
29738.89 |
36155.10 |
42714.04 |
48621.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.05 |
1.99 |
2.03 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.03 |
0.00 |
124.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5263.87 |
8014.22 |
9980.56 |
13060.32 |
11417.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
59717.15 |
80341.24 |
120113.42 |
119758.61 |
138345.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
59717.15 |
80341.24 |
120113.42 |
119758.61 |
138345.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.34 |
74.43 |
108.21 |
111.94 |
129.47 |
| 应付托管费(万元) |
10.47 |
14.89 |
21.64 |
22.39 |
32.37 |
| 资产总计(万元) |
65801.19 |
88892.41 |
131210.40 |
137668.47 |
154428.67 |
| 负债合计(万元) |
772.84 |
603.11 |
589.98 |
3199.11 |
2646.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
65028.35 |
88289.30 |
130620.41 |
134469.37 |
151781.70 |
| 未分配利润(万元) |
32730.50 |
44142.95 |
60519.58 |
58071.74 |
67430.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.38 |
83.90 |
54.70 |
86.71 |
44.87 |
| 投资收益(万元) |
3394.91 |
9589.42 |
4553.85 |
661.73 |
4873.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3214.59 |
9067.03 |
5445.19 |
-2124.46 |
-4548.11 |
| 其它收入(万元) |
15.78 |
189.14 |
119.65 |
95.25 |
60.08 |
| 收入合计(万元) |
214.49 |
18929.48 |
10173.39 |
-1280.77 |
430.54 |
| 管理人报酬(万元) |
361.02 |
1221.79 |
727.55 |
1371.33 |
677.46 |
| 托管费(万元) |
72.20 |
244.36 |
145.51 |
314.38 |
169.37 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
38.78 |
20.00 |
38.35 |
19.87 |
| 费用合计(万元) |
501.13 |
1691.30 |
1000.45 |
1950.69 |
977.95 |
| 利润总额(万元) |
-286.63 |
17238.18 |
9172.94 |
-3231.46 |
-547.41 |
| 净利润(万元) |
-286.63 |
17238.18 |
9172.94 |
-3231.46 |
-547.41 |
