资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101300.32 92.58%
债券 5811.56 5.31%
银行存款和结算备付金 1076.46 0.98%
其他资产 1225.67 1.12%
资产总值:109414.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 127.47 5518.18 5.17%
贵州茅台 600519 3.19 4979.59 4.67%
中国平安 601318 86.71 4476.84 4.20%
长江电力 600900 134.25 3733.49 3.50%
兴业银行 601166 159.56 3446.50 3.23%
紫金矿业 601899 180.77 3275.55 3.07%
中信证券 600030 107.09 2840.07 2.66%
工商银行 601398 384.67 2650.38 2.48%
格力电器 000651 49.18 2235.72 2.10%
国泰海通 601211 118.48 2037.86 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.76 44.65%
制造业 2.99 28.07%
采矿业 0.86 8.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.72%
建筑业 0.15 1.36%
租赁和商务服务业 0.08 0.78%
批发和零售业 0.08 0.75%
房地产业 0.03 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 148.18 5823.47 4.74%
贵州茅台 600519 3.71 5654.04 4.60%
中国平安 601318 100.80 5307.12 4.32%
长江电力 600900 156.06 4611.57 3.75%
中信证券 600030 124.51 3631.96 2.95%
兴业银行 601166 184.24 3530.04 2.87%
紫金矿业 601899 210.10 3176.71 2.58%
工商银行 601398 447.07 3093.72 2.52%
格力电器 000651 57.17 2598.38 2.11%
伊利股份 600887 81.20 2450.64 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.41 44.00%
制造业 3.44 27.95%
采矿业 0.99 8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.83%
建筑业 0.18 1.46%
租赁和商务服务业 0.10 0.79%
批发和零售业 0.10 0.77%
房地产业 0.04 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 16.70 1684.39 1.58%
25国债01 11.50 1149.33 1.08%
23国债20 9.90 1004.59 0.94%
24国债09 9.80 994.56 0.93%
24国债21 6.10 612.66 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5811.56 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%