我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.01 |
22.00 |
121.67 |
3.04 |
-74.31 |
| 本期利润(万元) |
-131.18 |
-13.85 |
56.76 |
-1.88 |
-120.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
990.92 |
0.00 |
587.89 |
0.00 |
555.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2598.81 |
3415.47 |
1437.79 |
4969.29 |
1434.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.70 |
1.69 |
1.68 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.91 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-10.46 |
| 累计净值增长率(%) |
61.63 |
0.00 |
69.17 |
0.00 |
63.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.80 |
191.11 |
177.42 |
208.80 |
243.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
23964.84 |
12991.25 |
11803.88 |
11793.99 |
10074.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
22654.11 |
12148.99 |
11151.90 |
11174.64 |
9473.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1310.73 |
842.25 |
651.98 |
619.35 |
600.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
5.80 |
4.96 |
4.69 |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
1.74 |
1.49 |
1.41 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
24451.48 |
13292.56 |
12043.21 |
12095.07 |
10431.53 |
| 负债合计(万元) |
563.12 |
466.50 |
305.10 |
322.30 |
457.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23888.36 |
12826.07 |
11738.12 |
11772.77 |
9974.21 |
| 未分配利润(万元) |
9306.84 |
5337.16 |
4620.91 |
5094.72 |
4549.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
0.84 |
1.42 |
0.76 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
73.07 |
560.00 |
-461.00 |
-405.93 |
1721.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-656.87 |
1.23 |
-510.38 |
122.14 |
-175.21 |
| 其它收入(万元) |
2.28 |
0.41 |
0.60 |
0.34 |
54.80 |
| 收入合计(万元) |
-579.44 |
562.48 |
-969.36 |
-282.70 |
1621.28 |
| 管理人报酬(万元) |
84.04 |
35.42 |
53.69 |
25.66 |
54.35 |
| 托管费(万元) |
25.21 |
10.63 |
16.11 |
7.70 |
16.31 |
| 其它费用(万元) |
36.02 |
17.95 |
31.52 |
15.72 |
36.75 |
| 费用合计(万元) |
161.22 |
71.65 |
110.69 |
53.99 |
183.31 |
| 利润总额(万元) |
-740.65 |
490.83 |
-1080.05 |
-336.69 |
1437.97 |
| 净利润(万元) |
-740.65 |
490.83 |
-1080.05 |
-336.69 |
1437.97 |
