资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19590.00 77.65%
债券 39.98 0.16%
银行存款和结算备付金 5273.29 20.90%
其他资产 326.81 1.30%
资产总值:25230.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 6.59 1641.46 6.76%
泡泡玛特 09992 11.30 1631.95 6.72%
格力电器 000651 32.13 1460.63 6.01%
安踏体育 02020 16.44 1295.64 5.33%
安克创新 300866 11.22 1157.28 4.76%
石头科技 688169 4.33 1052.92 4.33%
腾讯控股 00700 2.27 1041.14 4.28%
芒果超媒 300413 36.58 1011.44 4.16%
立高食品 300973 19.95 819.95 3.37%
药明康德 02359 10.84 692.24 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 42.47%
非日常生活消费品 0.35 14.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.81%
通讯业务 0.14 5.59%
医疗保健 0.12 4.98%
教育 0.06 2.56%
工业 0.05 2.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.14%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%
公用事业 0.01 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 32.13 1460.31 6.77%
泡泡玛特 09992 14.94 1240.32 5.75%
贵州茅台 600519 0.77 1173.48 5.44%
安克创新 300866 11.22 1095.78 5.08%
东鹏饮料 605499 3.52 875.54 4.06%
石头科技 688169 3.84 842.10 3.90%
阿里巴巴-W 09988 10.97 837.12 3.88%
美团-W 03690 5.69 799.33 3.70%
中国联通 00762 98.40 673.06 3.12%
立高食品 300973 15.20 593.26 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 40.04%
非日常生活消费品 0.32 14.98%
医疗保健 0.15 6.76%
通讯业务 0.09 4.30%
金融 0.05 2.54%
房地产 0.05 2.45%
能源 0.05 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.26%
农、林、牧、渔业 0.03 1.43%
教育 0.02 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.29 39.98 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.98 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%