资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28553.14 82.74%
债券 79.98 0.23%
银行存款和结算备付金 5470.55 15.85%
其他资产 406.97 1.18%
资产总值:34510.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.92 2372.82 6.93%
石头科技 688169 10.00 2097.40 6.12%
芒果超媒 300413 51.82 1853.08 5.41%
泡泡玛特 09992 7.56 1841.46 5.38%
毛戈平 01318 16.88 1598.20 4.67%
华夏航空 002928 155.76 1560.72 4.56%
海大集团 002311 21.05 1342.36 3.92%
东鹏饮料 605499 4.34 1319.40 3.85%
立高食品 300973 29.77 1258.68 3.68%
恺英网络 002517 41.29 1159.42 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 28.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 15.47%
非日常生活消费品 0.32 9.23%
通讯业务 0.31 9.07%
日常消费品 0.27 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.44%
农、林、牧、渔业 0.07 2.12%
金融 0.07 2.11%
公用事业 0.06 1.82%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.40 2771.68 9.02%
格力电器 000651 45.36 2037.57 6.63%
东鹏饮料 605499 5.96 1872.68 6.09%
腾讯控股 00700 4.06 1862.36 6.06%
立高食品 300973 37.59 1833.26 5.97%
快手-W 01024 31.59 1823.69 5.94%
燕京啤酒 000729 110.62 1430.32 4.66%
安克创新 300866 12.60 1431.67 4.66%
美图公司 01357 142.35 1171.54 3.81%
老铺黄金 06181 1.12 1029.56 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 41.10%
通讯业务 0.50 16.16%
非日常生活消费品 0.43 14.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.83%
教育 0.09 2.97%
工业 0.06 2.01%
农、林、牧、渔业 0.03 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.76%
日常消费品 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.29 40.76 0.12%
安克转债 0.23 39.22 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 79.98 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%