我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18121.88 78.66%
债券 1190.95 5.17%
银行存款和结算备付金 2061.57 8.95%
其他资产 1662.48 7.22%
资产总值:23036.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.93 1583.70 7.06%
五粮液 000858 7.74 1188.17 5.29%
格力电器 000651 26.72 1050.36 4.68%
东鹏饮料 605499 5.43 1013.94 4.52%
周大生 002867 51.45 989.38 4.41%
泡泡玛特 09992 37.08 966.30 4.31%
石头科技 688169 2.70 923.50 4.11%
春秋航空 601021 15.97 883.93 3.94%
海大集团 002311 14.53 640.77 2.85%
安克创新 300866 7.04 544.05 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 49.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 8.60%
非日常生活消费品 0.17 7.63%
金融业 0.11 5.06%
批发和零售业 0.10 4.41%
房地产 0.04 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.02 0.82%
日常消费品 0.01 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.93 1605.18 6.71%
广联达 002410 60.66 1039.76 4.34%
石头科技 688169 3.63 1026.77 4.29%
东鹏饮料 605499 5.43 991.03 4.14%
五粮液 000858 6.91 969.54 4.05%
恒瑞医药 600276 20.20 913.65 3.82%
周大生 002867 58.35 885.75 3.70%
春秋航空 601021 15.97 801.83 3.35%
安克创新 300866 8.33 738.04 3.08%
光线传媒 300251 90.15 734.72 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 45.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.47%
非日常生活消费品 0.13 5.23%
文化、体育和娱乐业 0.12 5.16%
金融业 0.08 3.21%
房地产 0.07 2.78%
科学研究和技术服务业 0.05 2.09%
农、林、牧、渔业 0.04 1.77%
公用事业 0.02 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 10.01 1155.58 5.15%
G三峡EB2 0.29 35.37 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1190.95 5.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%