财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3176.62 |
919.84 |
1202.44 |
-2696.13 |
-921.14 |
| 本期利润(万元) |
2368.65 |
3189.79 |
1856.31 |
2529.54 |
2480.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13234.75 |
0.00 |
-13268.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28718.84 |
25948.37 |
24297.70 |
21580.98 |
23281.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.02 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.56 |
0.00 |
57.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1700.80 |
1811.42 |
5227.89 |
2091.93 |
8126.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
25236.74 |
17019.16 |
16945.37 |
20376.34 |
23861.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
25170.88 |
16979.54 |
16425.48 |
19219.29 |
22676.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.85 |
39.62 |
519.89 |
1157.06 |
1184.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.90 |
21.38 |
22.09 |
24.69 |
40.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
3.56 |
3.68 |
4.12 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
31807.48 |
21654.57 |
22209.60 |
24627.24 |
32079.91 |
| 负债合计(万元) |
1082.50 |
73.59 |
464.55 |
690.05 |
104.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
30724.98 |
21580.98 |
21745.04 |
23937.19 |
31975.68 |
| 未分配利润(万元) |
1824.48 |
-1336.62 |
-4036.32 |
-4668.60 |
-946.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.44 |
45.56 |
10.63 |
35.23 |
8.74 |
| 投资收益(万元) |
1075.36 |
-2420.62 |
-3244.33 |
-13971.61 |
-6828.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2554.67 |
5225.67 |
3566.15 |
10418.54 |
7250.67 |
| 其它收入(万元) |
13.07 |
6.34 |
2.07 |
3.81 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
3660.54 |
2856.95 |
334.53 |
-3514.02 |
433.92 |
| 管理人报酬(万元) |
155.30 |
262.97 |
135.86 |
453.31 |
272.75 |
| 托管费(万元) |
25.88 |
43.83 |
22.64 |
75.55 |
45.46 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
20.61 |
10.54 |
21.05 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
195.78 |
327.41 |
169.05 |
549.91 |
328.52 |
| 利润总额(万元) |
3464.76 |
2529.54 |
165.48 |
-4063.93 |
105.40 |
| 净利润(万元) |
3464.76 |
2529.54 |
165.48 |
-4063.93 |
105.40 |
