国金红利增强(501072)_资产配置

国金红利增强501072GOLD STANDARD & POOR'S CHINA A-SHARE LOW BONUS INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	222.24	84.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24.10	9.19%
其他资产	16.05	6.12%

资产总值：262.40万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
文科园林	002775	1.55	6.28	2.53%
广宇发展	000537	0.40	6.12	2.47%
千金药业	600479	0.45	3.81	1.54%
内蒙华电	600863	0.89	3.66	1.47%
中国神华	601088	0.16	3.63	1.46%
唐山港	601000	1.24	3.45	1.39%
华电国际	600027	0.71	3.36	1.35%
金科股份	000656	0.63	3.25	1.31%
中南建设	000961	0.70	3.12	1.26%
阳光照明	600261	0.78	3.05	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.40%
房地产业	0.00	16.04%
金融业	0.00	13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.07%
建筑业	0.00	5.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.83%
采矿业	0.00	3.23%
批发和零售业	0.00	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏宁环球	000718	0.73	6.05	2.57%
文科园林	002775	1.07	4.67	1.98%
华联控股	000036	0.93	4.33	1.84%
南钢股份	600282	1.10	3.92	1.67%
物产中大	600704	0.46	3.62	1.54%
广汇物流	600603	0.83	3.35	1.43%
柳钢股份	601003	0.53	3.13	1.33%
葵花药业	002737	0.19	3.10	1.32%
养元饮品	603156	0.10	2.86	1.22%
华菱钢铁	000932	0.42	2.77	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	26.13%
房地产业	0.00	16.25%
金融业	0.00	14.11%
采矿业	0.00	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.33%
建筑业	0.00	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.96%
批发和零售业	0.00	3.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.70%
租赁和商务服务业	0.00	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
文科园林	002775	1.08	5.44	2.47%
南钢股份	600282	1.08	4.18	1.90%
广汇物流	600603	0.79	3.76	1.71%
华联控股	000036	0.88	3.61	1.64%
荣盛发展	002146	0.53	3.42	1.55%
柳钢股份	601003	0.50	3.23	1.46%
招商蛇口	001979	0.26	3.19	1.45%
中国中免	601888	0.01	3.06	1.39%
苏宁环球	000718	0.76	3.02	1.37%
绿地控股	600606	0.54	3.02	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	31.26%
金融业	0.00	17.92%
房地产业	0.00	16.89%
采矿业	0.00	8.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.73%
建筑业	0.00	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.04%
批发和零售业	0.00	3.06%
租赁和商务服务业	0.00	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇物流	600603	1.33	6.42	2.42%
淮北矿业	600985	0.54	6.04	2.28%
苏宁环球	000718	1.74	5.97	2.25%
伟星股份	002003	0.83	5.66	2.13%
养元饮品	603156	0.21	5.43	2.05%
兖州煤业	600188	0.53	5.34	2.01%
华发股份	600325	0.76	4.72	1.78%
大秦铁路	601006	0.69	4.46	1.68%
葵花药业	002737	0.30	4.40	1.66%
中材国际	600970	0.63	4.33	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.88%
房地产业	0.00	14.07%
采矿业	0.00	13.10%
金融业	0.00	12.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.56%
建筑业	0.00	3.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.26%
租赁和商务服务业	0.00	3.24%
批发和零售业	0.00	3.05%
综合	0.00	2.42%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.00	0.30	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。