我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.31 |
-5.76 |
-8.25 |
29.39 |
27.95 |
| 本期利润(万元) |
6.08 |
1.31 |
4.32 |
1.54 |
20.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248.13 |
235.04 |
220.51 |
265.32 |
240.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.05 |
62.61 |
28.40 |
40.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
209.76 |
260.64 |
278.53 |
675.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
209.46 |
259.61 |
278.53 |
675.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.30 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.27 |
0.28 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
244.02 |
325.55 |
311.12 |
763.27 |
| 负债合计(万元) |
8.98 |
60.23 |
30.59 |
38.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
235.04 |
265.32 |
280.52 |
724.66 |
| 未分配利润(万元) |
1.07 |
-0.16 |
-16.02 |
7.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.76 |
0.54 |
42.09 |
| 投资收益(万元) |
9.27 |
66.20 |
26.39 |
-29.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.07 |
-27.85 |
-25.51 |
25.56 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.20 |
0.81 |
25.29 |
| 收入合计(万元) |
16.96 |
40.31 |
2.24 |
63.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1.43 |
3.49 |
1.92 |
33.27 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.58 |
0.32 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
28.97 |
13.78 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
15.65 |
38.78 |
18.70 |
79.23 |
| 利润总额(万元) |
1.31 |
1.54 |
-16.46 |
-15.52 |
| 净利润(万元) |
1.31 |
1.54 |
-16.46 |
-15.52 |
