资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15522.32 49.39%
债券 12703.06 40.42%
银行存款和结算备付金 2051.07 6.53%
其他资产 1152.12 3.67%
资产总值:31428.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 12.65 2055.83 5.94%
德明利 001309 8.71 1782.44 5.15%
华虹公司 688347 15.03 1721.48 4.97%
晶合集成 688249 44.48 1550.12 4.48%
江波龙 301308 8.49 1511.47 4.36%
源杰科技 688498 3.37 1446.07 4.18%
工业富联 601138 21.08 1391.49 4.02%
佰维存储 688525 12.81 1335.77 3.86%
兆易创新 603986 5.13 1094.23 3.16%
汇成股份 688403 47.96 927.95 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 44.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.77 1113.71 5.71%
源杰科技 688498 4.35 849.09 4.35%
生益电子 688183 14.07 720.32 3.69%
胜宏科技 300476 5.03 675.93 3.46%
巨人网络 002558 27.85 655.87 3.36%
东山精密 002384 15.10 570.33 2.92%
沪电股份 002463 11.80 502.44 2.57%
奥飞数据 300738 22.34 467.58 2.40%
中芯国际 688981 5.29 466.50 2.39%
沃尔核材 002130 18.89 449.96 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 34.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安租06 15.00 1528.11 4.41%
21浙商银行永续债 10.00 1055.07 3.05%
21兴业银行二级02 10.00 1051.10 3.03%
21国开03 10.00 1026.67 2.96%
23诚通03 10.00 1019.92 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8582.75 24.78%
企业债 2548.04 7.36%
国家债券 1008.32 2.91%
可转债 44.09 0.13%
央行票据 0.00 0.00%