华安智联混合(LOF)A(501073)_资产配置

华安智联混合(LOF)A501073HUAAN ZHILIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9915.70	39.58%
债券	14358.54	57.32%
银行存款和结算备付金	775.36	3.10%
其他资产	2.19	0.01%

资产总值：25051.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.86	874.02	3.64%
宁德时代	300750	3.33	633.23	2.64%
工业富联	601138	27.10	617.07	2.57%
寒武纪	688256	3.46	600.10	2.50%
浪潮信息	000977	13.08	561.13	2.34%
阳光电源	300274	5.25	544.95	2.27%
拓荆科技	688072	2.25	424.62	1.77%
沪电股份	002463	13.52	408.06	1.70%
传音控股	688036	1.91	321.92	1.34%
大华股份	002236	15.63	295.41	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	33.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	10.94	776.49	3.16%
拓荆科技	688072	2.14	495.26	2.02%
中兴通讯	000063	16.15	427.65	1.74%
澜起科技	688008	7.06	414.62	1.69%
寒武纪	688256	2.93	395.69	1.61%
通富微电	002156	15.27	353.04	1.44%
卓胜微	300782	2.43	342.07	1.39%
龙迅股份	688486	2.70	321.04	1.31%
中国软件	600536	8.80	319.16	1.30%
大华股份	002236	16.87	311.25	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	36.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	2.34	558.29	2.18%
中兴通讯	000063	16.15	527.78	2.06%
中国软件	600536	11.97	453.62	1.77%
澜起科技	688008	8.52	423.51	1.66%
茂莱光学	688502	1.80	417.41	1.63%
卓胜微	300782	3.40	396.31	1.55%
大华股份	002236	17.81	396.63	1.55%
金山办公	688111	0.95	352.96	1.38%
宁德时代	300750	1.59	322.82	1.26%
传音控股	688036	2.19	319.14	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	31.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.17	784.79	2.73%
工业富联	601138	29.41	741.13	2.58%
中兴通讯	000063	15.62	711.33	2.47%
澜起科技	688008	9.95	571.54	1.99%
北方华创	002371	1.62	514.59	1.79%
海光信息	688041	7.05	481.02	1.67%
传音控股	688036	2.97	436.06	1.52%
浪潮信息	000977	8.06	390.91	1.36%
中国软件	600536	8.11	380.29	1.32%
大华股份	002236	17.81	351.75	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	33.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.09%
卫生和社会工作	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	10.00	1065.57	4.44%
20招商银行永续债01	10.00	1047.55	4.37%
21浙商银行永续债	10.00	1043.09	4.35%
23诚通03	10.00	1038.79	4.33%
22农行永续债02	10.00	1035.88	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7162.03	29.86%
金融债券	6248.71	26.06%
国家债券	913.39	3.81%
可转债	34.40	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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