财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5075.60 1483.24 1245.26 986.32 39.77
本期利润(万元) 6635.08 1708.51 490.74 2751.38 1211.74
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.10 0.03 0.13 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.08 0.00 12.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2188.02 0.00 961.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 29609.90 18691.12 18507.08 19843.11 22707.91
期末基金份额净值(元) 1.65 1.23 1.15 1.13 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 9.49 0.00 12.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.74 0.00 12.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 311.67 1174.90 1719.21 493.13 2119.86
交易性金融资产(万元) 19302.15 18842.84 20737.05 25655.83 24831.05
其中:股票投资(万元) 8723.46 7831.97 9890.67 10424.21 12383.65
其中:债券投资(万元) 10578.69 11010.87 10846.38 15231.62 12447.41
应付管理人报酬(万元) 10.67 12.11 13.19 14.87 16.98
应付托管费(万元) 3.05 3.46 3.77 4.25 4.85
资产总计(万元) 19766.70 20093.45 22478.12 26172.93 28893.61
负债合计(万元) 246.29 153.60 75.74 1601.75 131.21
所有者权益合计(万元) 19520.41 19939.85 22402.38 24571.17 28762.40
未分配利润(万元) 3698.06 2252.27 400.67 -55.00 1688.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.38 5.74 2.15 26.71 15.00
投资收益(万元) 1606.22 1216.42 144.01 629.76 965.51
公允价值变动收益(万元) 230.07 1764.37 463.56 797.23 2062.69
其它收入(万元) 4.29 9.90 0.85 11.04 10.00
收入合计(万元) 1841.97 2996.44 610.57 1464.75 3053.21
管理人报酬(万元) 66.16 156.73 81.88 201.31 109.35
托管费(万元) 18.90 44.78 23.40 57.52 31.24
其它费用(万元) 10.02 20.29 10.87 22.12 10.86
费用合计(万元) 97.32 242.68 124.53 292.39 152.09
利润总额(万元) 1744.65 2753.75 486.04 1172.36 2901.11
净利润(万元) 1744.65 2753.75 486.04 1172.36 2901.11