万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_资产配置

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40465.80	81.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8781.28	17.79%
其他资产	122.43	0.25%

资产总值：49369.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	695.46	3247.80	6.63%
电连技术	300679	80.05	3218.81	6.57%
京东方A	000725	726.49	2949.55	6.02%
中际旭创	300308	18.18	2846.26	5.81%
天孚通信	300394	16.45	2488.39	5.08%
新易盛	300502	35.40	2371.67	4.84%
中远海能	600026	133.33	2243.94	4.58%
寒武纪	688256	12.35	2142.47	4.37%
彩虹股份	600707	249.71	1835.37	3.75%
北方华创	002371	5.64	1723.58	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	72.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.37%
金融业	0.06	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	100.14	3505.03	7.22%
蓝晓科技	300487	66.01	3502.43	7.22%
众生药业	002317	217.48	3490.55	7.19%
寒武纪	688256	24.36	3287.72	6.78%
天孚通信	300394	31.19	2854.51	5.88%
新易盛	300502	57.44	2832.84	5.84%
奥特维	688516	31.07	2812.27	5.80%
电连技术	300679	66.78	2771.37	5.71%
伯特利	603596	36.50	2529.45	5.21%
中际旭创	300308	21.92	2474.99	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	67.26%
房地产业	0.35	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.98%
科学研究和技术服务业	0.15	3.12%
金融业	0.11	2.31%
建筑业	0.07	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	42.42	4029.90	7.00%
蓝晓科技	300487	67.14	3920.91	6.81%
奥特维	688516	21.43	3061.62	5.32%
寒武纪	688256	24.36	3019.51	5.25%
中际旭创	300308	22.89	2650.66	4.61%
新易盛	300502	57.44	2642.15	4.59%
伯特利	603596	33.98	2497.53	4.34%
电连技术	300679	66.78	2373.36	4.12%
中华企业	600675	655.96	2354.90	4.09%
同花顺	300033	15.09	2255.35	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	56.61%
房地产业	0.57	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	8.25%
金融业	0.44	7.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.70%
建筑业	0.17	2.96%
采矿业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	49.26	5262.45	7.36%
寒武纪	688256	23.63	4441.56	6.21%
蓝晓科技	300487	68.61	4282.56	5.99%
比亚迪	002594	13.91	3592.54	5.02%
天齐锂业	002466	46.22	3230.95	4.52%
奥特维	688516	16.01	3016.57	4.22%
新易盛	300502	40.42	2747.21	3.84%
中集车辆	301039	206.35	2729.96	3.82%
同花顺	300033	15.09	2644.98	3.70%
长安汽车	000625	180.01	2327.53	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	13.28%
金融业	0.26	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.63%
房地产业	0.16	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	211.21	21407.67	11.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21407.67	11.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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