万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：2.4211

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.05亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
混合型名次	1056	1334	3701	878	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
混合型名次	1146	754	1022	372	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	汇安丰泽混合A	1.34	2.46	2.73	30.42	29.01
1055	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
1056	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
1057	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
1058	先锋聚元A	1.34	-5.35	-3.41	10.98	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华商价值共享混合发起式	-0.36	0.98	11.32	52.12	65.04
1333	华夏复兴混合A	-1.26	0.98	4.82	35.09	37.10
1334	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
1335	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
1336	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	南方安福混合A	-0.10	-0.42	0.25	1.26	1.41
3700	上银慧尚6个月持有期混合A	0.06	-0.96	0.25	3.03	3.83
3701	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
3702	银华多元机遇混合	-1.39	-2.26	0.25	20.23	30.60
3703	银华汇利灵活配置混合C	0.04	-0.09	0.25	1.34	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	东财时代优选混合发起式C	2.11	3.62	11.24	40.38	35.06
877	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.88	1.03	7.94	40.36	52.70
878	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
879	东方红睿元混合	2.46	-3.53	6.72	40.35	42.23
880	农银绿色能源混合	0.94	-4.26	8.81	40.34	33.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	兴全合宜混合(LOF)A	0.29	-0.35	-2.97	21.18	39.16
1489	华安低碳生活混合A	-1.42	-4.63	2.84	38.47	39.14
1490	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
1491	鹏华新材料混合发起式C	-0.37	-1.78	8.07	27.67	39.13
1492	华安制造升级一年持有混合C	0.26	-1.59	0.19	25.93	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	宏利高研发6个月持有混合C	39.30	70.14	31.14	59.65	49.99
1145	浦银安盛睿智精选混合A	39.30	45.70	44.97	19.40	103.10
1146	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
1147	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	39.27	30.49	15.37	18.27	125.50
1148	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	4.00	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	招商科技创新混合C	44.96	58.87	43.45	43.47	66.24
753	华夏智造升级混合C	44.07	58.82	14.29	-	13.27
754	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
755	中欧行业成长混合(LOF)E	39.13	58.65	26.20	3.57	187.20
756	中欧行业成长混合(LOF)A	39.13	58.64	26.19	3.56	209.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	博时研究精选持有期混合C	30.14	41.34	32.09	21.35	23.45
1021	信澳新能源精选混合	19.79	37.23	32.01	-	66.79
1022	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
1023	鹏华弘益混合C	8.63	32.16	31.99	38.85	97.58
1024	博时产业慧选混合A	29.99	40.62	31.98	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中欧价值智选混合E	31.65	55.67	13.13	50.15	285.07
371	嘉实创新先锋混合A	45.22	92.93	94.68	50.03	50.33
372	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
373	华富物联世界灵活配置混合	61.69	56.69	60.60	49.55	171.58
374	富国久利稳健配置混合型A	29.98	51.95	54.65	49.38	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	融通中国风1号灵活配置混合A/B	27.75	28.31	-14.20	-10.41	142.47
922	大摩基础行业混合	15.78	29.39	-33.89	-46.55	142.32
923	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	39.28	58.73	32.00	49.74	142.11
924	平安核心优势混合A	57.92	55.06	29.24	23.72	142.08
925	浙商聚潮产业成长混合A	6.92	4.83	-16.57	10.39	141.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	13.85	3123.87	6.11%
兆易创新	603986	14.51	3094.98	6.05%
澜起科技	688008	19.90	3079.96	6.02%
传音控股	688036	27.96	2633.37	5.15%
华勤技术	603296	22.36	2355.58	4.61%
睿创微纳	688002	25.82	2283.26	4.47%
顺络电子	002138	63.53	2233.71	4.37%
中际旭创	300308	5.17	2087.03	4.08%
扬杰科技	300373	28.53	1981.12	3.88%
深南电路	002916	8.26	1788.58	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4671	2.4755	2.4411	2.3892	2.3719
累计净值(元)	2.4671	2.4755	2.4411	2.3892	2.3719

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