万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

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累计净值：2.5623

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：5.05亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
混合型名次	4986	4432	5353	1338	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
混合型名次	1944	602	965	380	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	前海开源周期优选混合A	1.94	1.69	5.82	77.11	1.94
4985	前海开源周期优选混合C	1.94	1.68	5.79	77.02	1.94
4986	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
4987	湘财研究精选一年持有期混合C	1.94	2.00	-4.01	20.11	1.94
4988	易方达悦兴一年持有期混合C	1.94	2.22	-0.67	5.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	景顺宁景6个月持有期混合A	1.81	3.51	0.49	12.64	1.81
4431	鹏华金城混合	2.67	3.51	1.71	19.02	2.67
4432	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
4433	中金衡优A	2.55	3.51	-4.77	10.95	2.55
4434	华富弘鑫灵活配置混合C	1.28	3.50	1.30	4.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华泰柏瑞量化创享混合C	4.11	4.79	-0.03	47.05	4.11
5352	汇金转型升级混合	2.02	4.22	-0.03	16.97	2.02
5353	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
5354	招商裕华混合	6.21	6.96	-0.03	33.12	6.21
5355	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.41	0.65	-0.04	2.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	东方高端制造混合C	2.83	14.17	1.77	39.96	2.83
1337	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	3.05	0.28	2.57	39.96	3.05
1338	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
1339	兴全多维价值混合C	7.35	9.11	2.08	39.94	7.35
1340	博时成长臻选混合A	5.22	7.21	3.17	39.92	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	前海开源周期优选混合A	1.94	1.69	5.82	77.11	1.94
5185	前海开源周期优选混合C	1.94	1.68	5.79	77.02	1.94
5186	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.94	3.51	-0.03	39.95	1.94
5187	湘财研究精选一年持有期混合C	1.94	2.00	-4.01	20.11	1.94
5188	易方达悦兴一年持有期混合C	1.94	2.22	-0.67	5.24	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	同泰慧盈混合C	48.57	39.03	-5.80	-14.60	26.63
1943	信澳核心科技混合C	48.57	47.44	0.00	-	12.86
1944	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
1945	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	48.54	53.34	10.35	-3.95	91.65
1946	广发百发大数据成长混合A	48.51	35.46	43.58	17.27	89.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华夏军工安全混合C	82.00	92.01	38.50	-	9.76
601	广发科技创新混合A	69.64	91.92	61.62	74.31	152.43
602	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
603	大成景禄灵活配置混合A	63.87	91.87	57.70	56.30	129.51
604	国泰估值优势混合(LOF)C	67.98	91.87	42.93	-	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	银华高端制造业混合A	68.62	102.12	43.96	26.50	102.01
964	华夏网购精选混合C	30.43	50.26	43.95	31.31	88.67
965	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
966	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	40.69	93.31
967	大摩科技领先混合C	62.25	123.76	43.80	-	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	西部利得景程混合A	57.33	58.30	45.81	47.24	77.23
379	鹏华核心优势混合A	47.82	75.07	41.22	47.14	206.21
380	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
381	华泰柏瑞量化先行混合C	47.79	59.19	42.26	47.06	50.59
382	前海开源恒远灵活配置混合	66.26	99.75	64.98	47.04	213.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	广发成长优选混合	30.85	39.04	23.74	29.32	156.47
954	中邮军民融合灵活配置混合	75.52	76.57	32.70	38.67	156.42
955	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	47.13	156.23
956	中欧嘉泽灵活配置混合	38.07	38.33	17.15	7.36	156.08
957	广发新经济混合A	17.41	4.43	-26.68	-48.71	155.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	13.85	3123.87	6.11%
兆易创新	603986	14.51	3094.98	6.05%
澜起科技	688008	19.90	3079.96	6.02%
传音控股	688036	27.96	2633.37	5.15%
华勤技术	603296	22.36	2355.58	4.61%
睿创微纳	688002	25.82	2283.26	4.47%
顺络电子	002138	63.53	2233.71	4.37%
中际旭创	300308	5.17	2087.03	4.08%
扬杰科技	300373	28.53	1981.12	3.88%
深南电路	002916	8.26	1788.58	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.5585	2.5820	2.5676	2.5592	2.5136
累计净值(元)	2.5585	2.5820	2.5676	2.5592	2.5136

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