万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.7246 0.0136(0.50%)

累计净值：2.7246

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.52亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
混合型名次	1975	2745	2009	2671	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
混合型名次	1642	1025	971	390	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	金鹰元安混合A	0.50	3.26	6.98	8.49	5.04
1974	金鹰元安混合C	0.50	3.25	6.95	8.44	5.02
1975	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
1976	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.50	4.21	14.90	14.46	8.31
1977	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.49	13.98	27.98	31.39	19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	九泰久盛量化先锋混合C	0.55	4.25	12.87	11.50	9.41
2744	南方信息创新混合C	-1.88	4.25	40.11	55.62	26.59
2745	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
2746	易方达安心回馈混合A	-0.04	4.25	10.11	9.98	7.66
2747	易米开泰混合C	-1.38	4.25	20.90	19.97	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	富国睿泽回报混合	1.25	8.37	15.03	15.82	11.28
2008	鹏华睿投混合A	-0.09	4.39	15.03	15.66	10.30
2009	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
2010	浙商聚潮产业成长混合C	-0.16	8.15	15.03	12.17	13.83
2011	博时成长精选混合C	-0.24	6.79	15.02	19.92	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	中银证券远见价值混合A	1.81	8.14	19.75	14.75	9.36
2670	东方红新动力混合A	-0.50	4.71	11.86	14.74	9.84
2671	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
2672	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.50	4.18	12.40	14.73	7.30
2673	宏利高研发6个月持有混合C	-1.20	3.26	8.33	14.73	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.65	-0.85	8.59	-4.84	8.39
2665	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.87	7.59	16.81	25.31	8.39
2666	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
2667	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.97	3.33	9.07	7.22	8.39
2668	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
1641	摩根动力精选混合C	48.34	77.83	29.33	-	-8.68
1642	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
1643	国泰估值优势混合(LOF)A	48.31	106.22	55.71	21.52	378.05
1644	博时浦惠一年持有期混合C	48.29	52.82	28.54	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	摩根科技前沿混合A	69.73	84.49	68.18	14.90	247.98
1024	交银启嘉混合C	56.10	84.46	0.00	-	63.80
1025	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
1026	中欧金安量化混合A	56.50	84.41	57.29	-	51.88
1027	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.95	84.34	79.59	96.24	229.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中加龙头精选混合C	60.67	89.63	50.81	-	50.00
970	中邮乐享收益灵活配置混合	44.52	52.95	50.80	56.12	137.91
971	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
972	国寿安保目标策略混合发起C	57.11	95.33	50.77	69.20	95.41
973	浦银安盛新兴产业混合C	24.75	60.23	50.75	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	汇丰晋信新动力混合	42.96	63.04	54.84	56.46	138.90
389	华商双驱优选混合	60.68	66.53	44.82	56.34	181.58
390	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
391	中邮乐享收益灵活配置混合	44.52	52.95	50.80	56.12	137.91
392	南方信息创新混合A	85.05	136.88	125.08	56.11	237.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华安研究精选混合A	29.33	29.67	8.58	5.57	172.61
917	华安安华灵活配置混合A	69.75	113.87	58.33	76.98	172.60
918	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	56.15	172.46
919	易方达先锋成长混合C	161.07	212.85	123.37	-	172.40
920	诺安行业轮动	19.42	29.01	35.64	33.67	172.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.64	2862.77	6.26%
睿创微纳	688002	25.02	2522.05	5.51%
澜起科技	688008	19.90	2343.80	5.12%
中际旭创	300308	3.72	2269.20	4.96%
扬杰科技	300373	28.53	1940.04	4.24%
深南电路	002916	8.26	1917.79	4.19%
顺络电子	002138	50.85	1806.70	3.95%
兆易创新	603986	8.32	1782.56	3.90%
新洁能	605111	46.34	1655.63	3.62%
京东方A	000725	389.26	1638.78	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.85%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.7110	2.7244	2.6886	2.6789	2.6230
累计净值(元)	2.7110	2.7244	2.6886	2.6789	2.6230

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