万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误最新动态

最新净值：1.560 0.048(3.17%)

累计净值：1.560

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：4.99亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
混合型名次	1079	1735	299	649	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
混合型名次	3821	1482	4902	7677	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	汇添富盈鑫混合C	4.52	1.02	13.58	2.14	-3.77
1078	农银尖端科技混合	4.52	-0.39	7.43	-3.33	-0.61
1079	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
1080	中欧时代智慧混合A	4.52	2.75	10.77	0.20	2.78
1081	嘉实竞争力优选混合A	4.51	-1.50	3.16	-16.76	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	华夏互联网龙头混合C	9.53	2.90	11.13	-6.12	-4.78
1734	摩根双息平衡混合C	-2.13	2.90	6.24	5.93	7.29
1735	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
1736	浙商汇金转型驱动	2.16	2.90	2.16	-7.19	-9.75
1737	博时核心资产精选混合C	3.27	2.89	11.88	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	光大保德信瑞和混合A	1.40	1.93	17.05	9.21	6.25
298	广发睿智两年持有期混合发起式C	1.39	11.65	17.04	10.57	12.91
299	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
300	易方达成长动力混合A	6.64	3.40	17.03	10.36	5.19
301	中信证券卓越成长C	1.21	3.77	17.03	13.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	嘉实港股优势混合A	5.49	9.56	19.47	8.84	12.21
648	民生加银新战略混合A	3.02	1.92	20.07	8.84	14.12
649	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
650	广发睿铭两年持有期混合C	0.82	3.63	5.76	8.82	12.33
651	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.58	5.34	15.80	8.80	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	博时价值增长贰号混合	0.00	3.60	12.75	6.43	7.02
826	前海开源沪港深核心资源混合A	-1.25	6.66	19.50	7.75	7.02
827	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.52	2.90	17.04	8.84	7.01
828	前海开源沪港深核心资源混合C	-1.26	6.64	19.44	7.70	7.00
829	融通成长30灵活配置混合A	-1.42	5.34	10.31	9.31	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	民生加银新战略灵活配置混合C	-9.63	-17.82	-34.34	-	-33.57
3820	中金瑞和A	-9.63	-2.91	-28.24	24.32	24.18
3821	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
3822	银河君盛混合A	-9.64	-13.12	-12.95	19.38	34.31
3823	金元顺安宝石动力混合	-9.66	-0.62	-22.26	3.59	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	东方红核心优选定开混合C	1.63	4.50	5.41	-	10.02
1481	工银成长收益混合A	-0.93	4.50	1.71	36.58	102.16
1482	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
1483	中银新机遇混合A	1.68	4.49	5.81	38.70	66.03
1484	富国天兴回报混合A	1.53	4.48	3.95	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	长盛新兴成长	-18.95	-3.27	-9.84	47.51	54.00
4901	博时战略新材料主题混合C	1.79	13.88	-9.87	-	-13.01
4902	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
4903	金鹰民安回报定开A	-12.19	-7.27	-9.88	-	22.29
4904	东方互联网嘉混合	3.95	4.37	-9.91	63.32	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	添富悦享定开混合	0.00	0.00	0.00	-	1.63
7676	华安智联混合(LOF)A	-2.90	0.94	-12.50	-	1.21
7677	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
7678	鹏华创新动力混合(LOF)	-7.18	-5.62	-11.49	-	39.55
7679	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-23.50	-17.57	-44.10	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	3.47	9.56	10.17	44.44	55.98
1390	前海开源泽鑫混合A	-1.56	2.40	2.71	32.24	55.95
1391	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-9.64	4.50	-9.87	-	55.95
1392	华泰柏瑞量化阿尔法C	-7.59	0.75	-13.34	27.73	55.91
1393	中欧瑾通灵活配置混合A	2.76	6.30	8.21	32.35	55.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	695.46	3247.80	6.63%
电连技术	300679	80.05	3218.81	6.57%
京东方A	000725	726.49	2949.55	6.02%
中际旭创	300308	18.18	2846.26	5.81%
天孚通信	300394	16.45	2488.39	5.08%
新易盛	300502	35.40	2371.67	4.84%
中远海能	600026	133.33	2243.94	4.58%
寒武纪	688256	12.35	2142.47	4.37%
彩虹股份	600707	249.71	1835.37	3.75%
北方华创	002371	5.64	1723.58	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	72.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.37%
金融业	0.06	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东兴基金董事变更

　　东兴基金发布董事变更公告称，将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况进行公告：一是经公司股东2023年8月决定，王青女士不再担任公司董事；二是，经公司股东2024年4月决定，鉴于公司第一届董事会到期换届的具体情况，周利国、聂辉华、李

查看全文[04-27]
标题：惠升基金副总经理石岗离任

　　惠升基金公告，副总经理石岗因个人原因离任，离任日期为2024年4月26日。公开资料显示，石岗于2019年起加入惠升基金，此前还曾在海富通基金、国投瑞银基金等任职。

查看全文[04-27]
标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务
04-27 基金一周大事件
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定...

501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 004641 万家量化睿选灵活配置...

查看全文[04-22]
标题：万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-17万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.512	1.515	1.480	1.475	1.492
累计净值(元)	1.512	1.515	1.480	1.475	1.492

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。