鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_资产配置

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25114.79	73.89%
债券	4811.39	14.16%
银行存款和结算备付金	4037.73	11.88%
其他资产	24.61	0.07%

资产总值：33988.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国博电子	688375	31.59	2423.11	7.58%
寒武纪	688256	1.75	2322.06	7.27%
青木科技	301110	28.60	2096.67	6.56%
佰维存储	688525	17.89	1866.38	5.84%
中科曙光	603019	14.02	1671.88	5.23%
华虹半导体	01347	21.40	1563.02	4.89%
晶合集成	688249	44.86	1563.52	4.89%
开普云	688228	7.43	1522.27	4.76%
德明利	001309	6.61	1353.00	4.23%
鹏辉能源	300438	31.58	1288.46	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	50.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	18.61%
信息技术	0.16	4.89%
医疗保健	0.07	2.18%
金融	0.07	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.26	2251.35	6.69%
天秦装备	300922	78.67	2198.04	6.53%
汉仪股份	301270	41.24	1965.50	5.84%
三七互娱	002555	97.06	1678.17	4.99%
飞亚达	000026	105.63	1671.07	4.96%
豆神教育	300010	200.62	1663.14	4.94%
安联锐视	301042	38.52	1584.71	4.71%
曲美家居	603818	286.79	1474.10	4.38%
九方智投控股	09636	29.55	1290.82	3.83%
潮宏基	002345	86.82	1270.18	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	37.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	19.78%
非日常生活消费品	0.35	10.52%
金融	0.23	6.98%
批发和零售业	0.22	6.62%
信息技术	0.15	4.45%
建筑业	0.09	2.73%
医疗保健	0.05	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
速腾聚创	02498	56.54	1990.55	7.69%
科思科技	688788	26.44	1989.25	7.68%
金山云	03896	276.80	1877.48	7.25%
新雷能	300593	129.66	1837.28	7.10%
盟升电子	688311	47.31	1755.30	6.78%
美图公司	01357	279.65	1406.48	5.43%
振华科技	000733	25.97	1395.89	5.39%
复旦微电	688385	28.88	1314.27	5.08%
中芯国际	00981	30.40	1293.29	5.00%
海光信息	688041	8.61	1216.13	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	53.25%
信息技术	0.68	26.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.79%
通信服务	0.14	5.43%
金融	0.01	0.24%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
姚记科技	002605	71.11	1895.79	6.96%
同花顺	300033	6.50	1868.75	6.86%
永辉超市	601933	285.82	1812.10	6.65%
中科江南	301153	47.93	1339.16	4.92%
金杯汽车	600609	185.00	1332.00	4.89%
实丰文化	002862	42.86	1251.51	4.60%
冰川网络	300533	58.28	1151.61	4.23%
天地在线	002995	52.53	1150.93	4.23%
晶品特装	688084	18.93	1065.65	3.91%
芯动联科	688582	18.96	953.89	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	32.68%
制造业	0.84	30.87%
金融业	0.27	10.03%
批发和零售业	0.23	8.49%
租赁和商务服务业	0.12	4.23%
金融	0.10	3.50%
通信服务	0.06	2.22%
信息技术	0.04	1.60%
非日常生活消费品	0.03	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	17.87	3269.73	10.23%
欧通转债	1.68	899.35	2.81%
宙邦转债	2.19	327.69	1.03%
志邦转债	2.56	314.62	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4811.39	15.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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