鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_资产配置

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18512.97	53.50%
债券	11725.91	33.89%
银行存款和结算备付金	4067.66	11.75%
其他资产	297.41	0.86%

资产总值：34603.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	92.96	683.26	1.98%
峰岹科技	688279	5.82	661.44	1.92%
迪哲医药	688192	14.51	652.98	1.90%
亚太科技	002540	102.59	609.38	1.77%
嘉友国际	603871	23.18	566.09	1.64%
百济神州	688235	4.05	535.12	1.55%
北方华创	002371	1.68	513.41	1.49%
中国核电	601985	55.50	510.05	1.48%
中科飞测	688361	8.34	497.05	1.44%
长虹华意	000404	64.17	459.46	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	36.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.39%
金融业	0.15	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.18%
农、林、牧、渔业	0.04	1.29%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
建筑业	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	5.82	733.63	1.97%
迪哲医药	688192	14.51	694.49	1.86%
彩虹股份	600707	92.96	627.48	1.68%
澜起科技	688008	9.44	554.96	1.49%
格力电器	000651	17.01	547.21	1.47%
中科飞测	688361	7.34	546.30	1.47%
亚太科技	002540	80.00	528.80	1.42%
温氏股份	300498	26.41	529.78	1.42%
汇顶科技	603160	7.50	518.25	1.39%
百济神州	688235	3.48	483.64	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	32.34%
金融业	0.25	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.26%
农、林、牧、渔业	0.05	1.42%
建筑业	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
采矿业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	142.47	897.56	2.26%
信测标准	300938	17.00	694.45	1.75%
中国平安	601318	13.48	651.08	1.64%
峰岹科技	688279	5.82	639.86	1.61%
格力电器	000651	17.01	617.46	1.55%
迪哲医药	688192	14.51	514.95	1.30%
中科飞测	688361	6.34	505.76	1.27%
百济神州	688235	3.48	491.32	1.24%
华天科技	002185	53.31	478.72	1.20%
澜起科技	688008	9.44	469.40	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	29.01%
金融业	0.36	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.96%
科学研究和技术服务业	0.07	1.75%
农、林、牧、渔业	0.04	0.98%
建筑业	0.03	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.69%
房地产业	0.03	0.65%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	5.82	767.83	1.78%
信测标准	300938	17.00	744.60	1.72%
常熟银行	601128	105.12	716.92	1.66%
惠泰医疗	688617	1.87	697.60	1.61%
美好医疗	301363	13.63	599.79	1.39%
澜起科技	688008	10.49	602.57	1.39%
荣昌生物	688331	10.24	570.86	1.32%
格力电器	000651	15.57	568.46	1.32%
北方华创	002371	1.68	533.65	1.24%
中科飞测	688361	6.34	525.47	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	33.46%
金融业	0.22	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.77%
科学研究和技术服务业	0.07	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.58%
租赁和商务服务业	0.06	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	1.08%
建筑业	0.03	0.80%
采矿业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.02	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中交G2	20.00	2053.33	5.96%
21SZMC05	20.00	2035.35	5.91%
24进出01	20.00	2010.05	5.84%
21国君G5	12.00	1228.87	3.57%
国电投07	10.00	1019.95	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6126.18	17.79%
金融债券	5272.74	15.31%
可转债	326.99	0.95%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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