财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 1692.73 -4655.75 -2594.93 -6167.03 -1824.17
本期利润(万元) 828.86 -2492.34 3247.25 -3690.19 -530.23
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.11 0.14 -0.15 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.93 0.00 -10.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6519.89 0.00 6323.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 25890.44 27235.87 31981.26 29660.89 34439.20
期末基金份额净值(元) 1.35 1.31 1.42 1.27 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 -7.47 0.00 -10.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.47 0.00 27.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1419.86 2309.98 796.55 884.71 1367.72
交易性金融资产(万元) 25820.71 26173.69 37110.73 39458.30 52040.08
其中:股票投资(万元) 25820.71 26173.69 18766.28 22102.96 26195.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 18344.45 17355.34 25844.49
应付管理人报酬(万元) 30.44 29.46 38.33 53.78 66.20
应付托管费(万元) 5.07 4.91 6.39 8.96 11.03
资产总计(万元) 27388.04 30605.47 41621.63 44139.37 57146.18
负债合计(万元) 152.18 944.58 4332.73 935.28 6060.02
所有者权益合计(万元) 27235.87 29660.89 37288.90 43204.09 51086.16
未分配利润(万元) 6519.89 6323.61 11045.01 14009.16 16541.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 21.62 13.93 33.16 19.02 94.93
投资收益(万元) -4200.62 -5914.14 -159.20 768.50 7032.71
公允价值变动收益(万元) 2163.41 2476.85 -536.42 -92.53 -18454.10
其它收入(万元) 6.92 1.56 4.96 3.45 38.97
收入合计(万元) -2008.67 -3421.81 -657.50 698.43 -11287.48
管理人报酬(万元) 377.95 201.15 601.39 356.88 1361.35
托管费(万元) 62.99 33.53 100.23 59.48 226.89
其它费用(万元) 19.55 10.53 20.90 12.86 25.92
费用合计(万元) 483.67 268.38 771.34 447.49 1667.69
利润总额(万元) -2492.34 -3690.19 -1428.84 250.95 -12955.17
净利润(万元) -2492.34 -3690.19 -1428.84 250.95 -12955.17