我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1824.17 |
-892.41 |
-535.66 |
343.47 |
-69.87 |
| 本期利润(万元) |
-530.23 |
-1428.84 |
-1361.76 |
250.95 |
1269.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11045.01 |
0.00 |
14009.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34439.20 |
37288.90 |
39736.21 |
43204.09 |
48273.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.42 |
1.43 |
1.48 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.09 |
0.00 |
47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
796.55 |
884.71 |
1367.72 |
1623.13 |
1173.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
37110.73 |
39458.30 |
52040.08 |
78482.75 |
158110.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
18766.28 |
22102.96 |
26195.59 |
42635.49 |
57002.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
18344.45 |
17355.34 |
25844.49 |
35847.26 |
101107.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.33 |
53.78 |
66.20 |
133.63 |
167.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
8.96 |
11.03 |
22.27 |
27.97 |
| 资产总计(万元) |
41621.63 |
44139.37 |
57146.18 |
85375.79 |
164907.62 |
| 负债合计(万元) |
4332.73 |
935.28 |
6060.02 |
2753.78 |
376.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
37288.90 |
43204.09 |
51086.16 |
82622.01 |
164531.56 |
| 未分配利润(万元) |
11045.01 |
14009.16 |
16541.54 |
31378.81 |
65637.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.16 |
19.02 |
94.93 |
66.72 |
3295.26 |
| 投资收益(万元) |
-159.20 |
768.50 |
7032.71 |
5263.45 |
29784.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-536.42 |
-92.53 |
-18454.10 |
-11938.75 |
-27397.69 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
3.45 |
38.97 |
32.82 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-657.50 |
698.43 |
-11287.48 |
-6575.76 |
5681.84 |
| 管理人报酬(万元) |
601.39 |
356.88 |
1361.35 |
897.51 |
1949.66 |
| 托管费(万元) |
100.23 |
59.48 |
226.89 |
149.58 |
324.94 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
12.86 |
25.92 |
12.86 |
25.94 |
| 费用合计(万元) |
771.34 |
447.49 |
1667.69 |
1098.95 |
2657.44 |
| 利润总额(万元) |
-1428.84 |
250.95 |
-12955.17 |
-7674.71 |
3024.40 |
| 净利润(万元) |
-1428.84 |
250.95 |
-12955.17 |
-7674.71 |
3024.40 |
