鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_财务情况

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8572.17	-140.63	1692.73	-4655.75	-2594.93
本期利润(万元)	8277.60	2546.69	828.86	-2492.34	3247.25
加权平均份额本期利润(元)	0.40	0.13	0.04	-0.11	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.63	0.00	-7.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7989.45	0.00	6519.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	31949.07	33662.98	25890.44	27235.87	31981.26
期末基金份额净值(元)	1.84	1.43	1.35	1.31	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	8.51	0.00	-7.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.66	0.00	31.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4727.81	1419.86	2309.98	796.55	884.71
交易性金融资产(万元)	30165.10	25820.71	26173.69	37110.73	39458.30
其中：股票投资(万元)	30165.10	25820.71	26173.69	18766.28	22102.96
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	18344.45	17355.34
应付管理人报酬(万元)	25.33	30.44	29.46	38.33	53.78
应付托管费(万元)	4.22	5.07	4.91	6.39	8.96
资产总计(万元)	35646.74	27388.04	30605.47	41621.63	44139.37
负债合计(万元)	1983.76	152.18	944.58	4332.73	935.28
所有者权益合计(万元)	33662.98	27235.87	29660.89	37288.90	43204.09
未分配利润(万元)	10066.10	6519.89	6323.61	11045.01	14009.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.29	21.62	13.93	33.16	19.02
投资收益(万元)	43.46	-4200.62	-5914.14	-159.20	768.50
公允价值变动收益(万元)	2687.32	2163.41	2476.85	-536.42	-92.53
其它收入(万元)	5.33	6.92	1.56	4.96	3.45
收入合计(万元)	2740.39	-2008.67	-3421.81	-657.50	698.43
管理人报酬(万元)	157.52	377.95	201.15	601.39	356.88
托管费(万元)	26.25	62.99	33.53	100.23	59.48
其它费用(万元)	9.93	19.55	10.53	20.90	12.86
费用合计(万元)	193.70	483.67	268.38	771.34	447.49
利润总额(万元)	2546.69	-2492.34	-3690.19	-1428.84	250.95
净利润(万元)	2546.69	-2492.34	-3690.19	-1428.84	250.95

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