- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 1692.73 | -4655.75 | -2594.93 | -6167.03 | -1824.17 |
本期利润(万元) | 828.86 | -2492.34 | 3247.25 | -3690.19 | -530.23 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.11 | 0.14 | -0.15 | -0.02 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.93 | 0.00 | -10.95 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6519.89 | 0.00 | 6323.61 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 25890.44 | 27235.87 | 31981.26 | 29660.89 | 34439.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.31 | 1.42 | 1.27 | 1.40 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.47 | 0.00 | -10.55 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.47 | 0.00 | 27.10 | 0.00 |