资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16909.12 72.84%
债券 4320.13 18.61%
银行存款和结算备付金 1540.25 6.64%
其他资产 443.29 1.91%
资产总值:23212.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 26.08 1864.72 8.25%
胜宏科技 300476 6.41 1830.06 8.09%
工业富联 601138 22.64 1494.47 6.61%
中际旭创 300308 3.32 1340.22 5.93%
浙江荣泰 603119 11.88 1337.03 5.91%
兆易创新 603986 5.51 1175.28 5.20%
恺英网络 002517 39.53 1110.00 4.91%
新易盛 300502 2.61 954.66 4.22%
中微公司 688012 2.84 849.43 3.76%
拓普集团 601689 10.40 842.30 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 63.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.46%
批发和零售业 0.04 1.88%
金融业 0.04 1.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 40.11 1514.95 7.70%
兆易创新 603986 10.40 1315.91 6.68%
乐鑫科技 688018 7.62 1113.84 5.66%
中际旭创 300308 7.25 1057.48 5.37%
恺英网络 002517 50.05 966.47 4.91%
蓝思科技 300433 40.63 906.05 4.60%
瑞芯微 603893 4.69 712.22 3.62%
长盈精密 300115 33.01 706.41 3.59%
银龙股份 603969 96.33 706.10 3.59%
恒生电子 600570 19.73 661.74 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 48.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 23.29%
金融业 0.06 2.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 4.77 682.31 3.02%
新23转债 3.97 641.96 2.84%
精测转2 3.69 589.24 2.61%
升24转债 2.77 403.64 1.79%
银轮转债 0.83 397.62 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4320.13 19.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%