财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3810.74 |
195.57 |
1689.53 |
-4650.82 |
-778.25 |
| 本期利润(万元) |
8005.58 |
-377.09 |
1024.19 |
-4387.52 |
1592.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.02 |
0.05 |
-0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.25 |
0.00 |
422.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22609.20 |
19685.14 |
21794.92 |
22851.81 |
25442.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
0.99 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1249.77 |
1485.33 |
2310.08 |
1722.44 |
3521.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18427.57 |
21537.80 |
25537.04 |
31651.63 |
44787.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
14749.03 |
17086.42 |
24019.54 |
30969.05 |
36611.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3678.54 |
4451.37 |
1517.50 |
682.58 |
8176.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.89 |
24.63 |
27.20 |
35.10 |
50.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
4.11 |
4.53 |
5.85 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
19954.33 |
23080.29 |
28642.71 |
34321.10 |
49146.70 |
| 负债合计(万元) |
269.19 |
228.48 |
859.01 |
759.83 |
281.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
19685.14 |
22851.81 |
27783.69 |
33561.27 |
48865.70 |
| 未分配利润(万元) |
-168.25 |
422.94 |
-699.44 |
4899.93 |
18548.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
8.31 |
5.12 |
13.11 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
349.34 |
-4285.38 |
-5953.33 |
-8379.03 |
-3575.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.65 |
263.30 |
415.31 |
4916.00 |
13218.82 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
17.63 |
5.52 |
33.98 |
25.20 |
| 收入合计(万元) |
-217.20 |
-3996.14 |
-5527.37 |
-3415.95 |
9676.63 |
| 管理人报酬(万元) |
129.38 |
319.81 |
174.50 |
536.64 |
305.20 |
| 托管费(万元) |
21.56 |
53.30 |
29.08 |
89.44 |
50.87 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.20 |
9.19 |
20.45 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
159.89 |
391.38 |
212.79 |
646.69 |
366.41 |
| 利润总额(万元) |
-377.09 |
-4387.52 |
-5740.16 |
-4062.63 |
9310.22 |
| 净利润(万元) |
-377.09 |
-4387.52 |
-5740.16 |
-4062.63 |
9310.22 |
