中欧科创主题混合(LOF)A(501081)_资产配置

中欧科创主题混合(LOF)A501081SINO-EUROPE SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEMED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45664.77	87.32%
债券	50.97	0.10%
银行存款和结算备付金	5729.99	10.96%
其他资产	852.60	1.63%

资产总值：52298.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	65.91	4330.02	8.48%
恒玄科技	688608	39.01	4118.97	8.06%
立讯精密	002475	112.49	3308.23	6.48%
江波龙	301308	32.71	3053.83	5.98%
韦尔股份	603501	30.83	3034.08	5.94%
全志科技	300458	132.57	2573.18	5.04%
龙迅股份	688486	28.19	2440.32	4.78%
瑞芯微	603893	46.14	2321.76	4.55%
聚辰股份	688123	32.60	1808.76	3.54%
中芯国际	00981	129.75	1782.77	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	69.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.35%
信息技术	0.25	4.88%
批发和零售业	0.05	0.99%
科学研究和技术服务业	0.03	0.63%
医疗保健	0.03	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	40.81	6295.76	9.90%
芯碁微装	688630	71.07	6067.11	9.54%
立讯精密	002475	141.28	4866.97	7.65%
龙迅股份	688486	30.98	3679.25	5.79%
澜起科技	688008	55.48	3259.82	5.13%
韦尔股份	603501	27.70	2955.97	4.65%
全志科技	300458	120.18	2726.88	4.29%
瑞芯微	603893	41.82	2651.39	4.17%
江波龙	301308	26.04	2396.98	3.77%
晶合集成	688249	129.53	2234.36	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	84.49%
信息技术	0.22	3.40%
医疗保健	0.16	2.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.55%
消费者非必需品	0.06	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	73.24	4818.92	9.32%
恒玄科技	688608	38.73	4517.46	8.74%
立讯精密	002475	140.69	4195.27	8.11%
龙迅股份	688486	26.35	2485.26	4.81%
韦尔股份	603501	21.97	2044.25	3.95%
北京君正	300223	26.58	1959.21	3.79%
瑞芯微	603893	31.79	1953.50	3.78%
兆威机电	003021	24.88	1826.86	3.53%
高伟电子	01415	127.20	1822.78	3.52%
江波龙	301308	19.46	1704.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	80.31%
信息技术	0.36	6.94%
科学研究和技术服务业	0.23	4.49%
电信服务	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	76.27	6408.26	10.53%
立讯精密	002475	131.30	4260.57	7.00%
恒玄科技	688608	32.06	3879.68	6.37%
龙迅股份	688486	26.35	2900.35	4.76%
腾讯控股	00700	8.03	2455.01	4.03%
瑞芯微	603893	32.40	2360.34	3.88%
唯捷创芯	688153	30.84	2256.50	3.71%
长电科技	600584	71.99	2243.93	3.69%
兆威机电	003021	24.76	2172.11	3.57%
北京君正	300223	24.61	2173.31	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	70.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	8.20%
电信服务	0.25	4.03%
信息技术	0.24	3.89%
科学研究和技术服务业	0.13	2.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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