我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4523.87 |
-4473.75 |
-3236.50 |
-1319.16 |
506.37 |
| 本期利润(万元) |
-10833.93 |
-354.36 |
-6279.65 |
-604.32 |
3157.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21453.55 |
0.00 |
21008.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49091.92 |
60173.77 |
50800.51 |
59860.84 |
68469.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.55 |
1.38 |
1.54 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.41 |
0.00 |
54.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4123.11 |
6261.30 |
8774.02 |
32234.21 |
42470.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
59713.16 |
54262.48 |
61896.41 |
113770.35 |
162462.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
59662.45 |
54262.48 |
61896.41 |
113770.35 |
162462.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.42 |
77.17 |
93.49 |
212.80 |
262.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
12.86 |
15.58 |
35.47 |
43.75 |
| 资产总计(万元) |
66100.72 |
61159.87 |
70988.96 |
150354.37 |
205550.84 |
| 负债合计(万元) |
2501.15 |
287.84 |
359.02 |
8395.62 |
566.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
63599.57 |
60872.03 |
70629.95 |
141958.75 |
204984.66 |
| 未分配利润(万元) |
22662.83 |
21361.56 |
25447.37 |
63452.82 |
106105.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.68 |
15.79 |
94.36 |
72.47 |
177.32 |
| 投资收益(万元) |
-3618.93 |
-803.82 |
-25934.72 |
-23526.33 |
57279.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4081.67 |
564.59 |
-9729.22 |
-681.80 |
-16155.16 |
| 其它收入(万元) |
30.07 |
20.16 |
104.21 |
37.88 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
518.49 |
-203.27 |
-35465.37 |
-24097.79 |
41301.37 |
| 管理人报酬(万元) |
850.48 |
510.34 |
1952.60 |
1280.25 |
2860.95 |
| 托管费(万元) |
141.75 |
85.06 |
325.43 |
213.37 |
476.83 |
| 其它费用(万元) |
25.49 |
13.19 |
27.80 |
13.55 |
27.25 |
| 费用合计(万元) |
1023.89 |
611.82 |
2305.84 |
1507.17 |
5841.30 |
| 利润总额(万元) |
-505.40 |
-815.09 |
-37771.21 |
-25604.96 |
35460.08 |
| 净利润(万元) |
-505.40 |
-815.09 |
-37771.21 |
-25604.96 |
35460.08 |
