资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22601.77 74.00%
债券 241.05 0.79%
银行存款和结算备付金 5116.59 16.75%
其他资产 2581.51 8.45%
资产总值:30540.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.11 2343.68 7.81%
小米集团-W 01810 45.42 2062.21 6.87%
恒玄科技 688608 4.01 1630.20 5.43%
浙江荣泰 603119 28.95 1137.16 3.79%
恒立液压 601100 12.80 1018.11 3.39%
阿里巴巴-W 09988 8.14 961.52 3.20%
生益科技 600183 33.78 919.15 3.06%
比亚迪 002594 2.14 802.29 2.67%
振华科技 000733 14.63 786.36 2.62%
泰凌微 688591 16.70 755.76 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 50.03%
信息技术 0.27 8.95%
电信业务 0.23 7.81%
非日常生活消费品 0.15 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.50%
科学研究和技术服务业 0.02 0.81%
批发和零售业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.68 3081.61 9.63%
小米集团-W 01810 70.16 2241.50 7.00%
中兴通讯 000063 34.11 1378.04 4.30%
电连技术 300679 22.57 1347.43 4.21%
恒玄科技 688608 3.63 1179.86 3.69%
甬矽电子 688362 31.51 1061.24 3.32%
中芯国际 688981 11.01 1042.12 3.26%
立讯精密 002475 25.00 1019.00 3.18%
润泽科技 300442 19.60 1018.42 3.18%
海光信息 688041 6.27 938.57 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 49.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 19.75%
信息技术 0.31 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.40 241.05 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.05 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%