我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2304.11 |
-6635.95 |
-4906.99 |
626.57 |
-1482.81 |
| 本期利润(万元) |
-1180.08 |
-3255.34 |
-8401.58 |
7278.87 |
5690.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
-0.32 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11110.70 |
0.00 |
22108.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33753.58 |
36429.69 |
39689.91 |
48402.62 |
50405.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.44 |
1.52 |
1.84 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.88 |
0.00 |
84.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6386.25 |
6146.37 |
15723.76 |
33956.42 |
25373.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
31854.03 |
44253.86 |
82705.03 |
133053.70 |
197986.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
30349.37 |
44253.86 |
82705.03 |
132958.23 |
197935.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1504.66 |
0.00 |
0.00 |
95.47 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.43 |
63.44 |
129.81 |
156.38 |
190.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
10.57 |
21.63 |
23.81 |
28.50 |
| 资产总计(万元) |
38737.46 |
51686.16 |
100256.64 |
167934.32 |
224196.77 |
| 负债合计(万元) |
2163.01 |
1534.49 |
5630.61 |
15553.28 |
3719.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
36574.45 |
50151.67 |
94626.03 |
152381.04 |
220476.95 |
| 未分配利润(万元) |
11154.17 |
22903.10 |
36194.55 |
73704.59 |
120798.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.39 |
20.69 |
100.30 |
58.63 |
97.05 |
| 投资收益(万元) |
-6044.89 |
1084.65 |
-33358.65 |
-39331.50 |
57869.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3430.83 |
6844.88 |
-10540.35 |
13480.77 |
-24062.07 |
| 其它收入(万元) |
172.32 |
166.99 |
153.16 |
76.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2403.35 |
8117.22 |
-43645.54 |
-25715.78 |
33904.01 |
| 管理人报酬(万元) |
763.22 |
510.28 |
1799.76 |
896.89 |
2117.83 |
| 托管费(万元) |
127.20 |
85.05 |
285.37 |
134.89 |
317.67 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
11.90 |
23.96 |
11.93 |
23.87 |
| 费用合计(万元) |
917.70 |
610.88 |
2112.62 |
1043.71 |
4785.67 |
| 利润总额(万元) |
-3321.05 |
7506.34 |
-45758.17 |
-26759.49 |
29118.34 |
| 净利润(万元) |
-3321.05 |
7506.34 |
-45758.17 |
-26759.49 |
29118.34 |
