银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)_资产配置

银华科创主题灵活配置混合(LOF)501083YINHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31278.64	92.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2569.53	7.59%
其他资产	11.90	0.04%

资产总值：33860.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	21.10	3191.80	9.45%
新易盛	300502	37.39	2504.86	7.42%
中际旭创	300308	15.89	2487.74	7.37%
许继电气	000400	80.48	2010.39	5.95%
光威复材	300699	59.19	1799.38	5.33%
神州泰岳	300002	189.77	1778.14	5.27%
恺英网络	002517	160.81	1772.08	5.25%
三七互娱	002555	73.86	1285.90	3.81%
昆仑万维	300418	31.47	1254.08	3.71%
焦点科技	002315	34.33	1237.25	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	44.80%
制造业	1.50	44.53%
房地产业	0.09	2.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	109.74	2064.21	6.33%
天孚通信	300394	22.18	2029.91	6.23%
吉比特	603444	7.57	1854.36	5.69%
新易盛	300502	37.39	1843.88	5.66%
中际旭创	300308	15.89	1794.14	5.51%
恺英网络	002517	160.81	1796.20	5.51%
许继电气	000400	80.48	1767.34	5.42%
神州泰岳	300002	189.77	1679.46	5.15%
海光信息	688041	17.57	1247.13	3.83%
万业企业	600641	59.41	1025.45	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	55.20%
制造业	1.10	33.68%
房地产业	0.10	3.15%
金融业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	6.83	2495.39	6.95%
三七互娱	002555	106.55	2312.14	6.44%
天孚通信	300394	22.18	2107.10	5.87%
恺英网络	002517	160.81	2026.15	5.64%
神州泰岳	300002	189.77	1909.09	5.31%
韦尔股份	603501	20.23	1882.29	5.24%
恒生电子	600570	55.97	1816.36	5.06%
中际旭创	300308	14.86	1720.79	4.79%
新易盛	300502	37.39	1719.76	4.79%
紫光股份	000938	49.84	1174.82	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05	57.10%
制造业	1.16	32.42%
房地产业	0.09	2.45%
金融业	0.06	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	98.80	3446.14	7.19%
中际旭创	300308	20.10	2963.74	6.18%
天孚通信	300394	25.92	2769.03	5.78%
新易盛	300502	38.76	2634.25	5.50%
吉比特	603444	5.36	2629.94	5.49%
恒生电子	600570	55.97	2479.10	5.17%
紫光股份	000938	65.16	2075.47	4.33%
中兴通讯	000063	44.40	2021.98	4.22%
完美世界	002624	119.05	2010.75	4.19%
韦尔股份	603501	20.23	1983.02	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66	55.59%
制造业	1.61	33.61%
房地产业	0.11	2.22%
金融业	0.07	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.51%

五大重仓债券

2023-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.10	111.98	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.98	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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