银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)_资产配置

银华科创主题灵活配置混合(LOF)501083YINHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29440.83	87.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3309.61	9.85%
其他资产	851.83	2.54%

资产总值：33602.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.91	2544.95	7.84%
中际旭创	300308	4.12	2515.64	7.75%
恺英网络	002517	93.34	2041.25	6.29%
金山办公	688111	6.05	1857.47	5.72%
恒瑞医药	600276	27.98	1666.77	5.14%
睿创微纳	688002	14.54	1465.17	4.51%
大金重工	002487	25.44	1321.10	4.07%
宁德时代	300750	2.96	1087.09	3.35%
胜宏科技	300476	3.62	1040.46	3.21%
高德红外	002414	67.00	982.89	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	61.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	25.42%
医疗保健	0.07	2.27%
批发和零售业	0.03	0.90%
消费者非必需品	0.02	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	93.34	2620.86	6.63%
金山办公	688111	6.58	2081.78	5.26%
恒瑞医药	600276	27.98	2001.97	5.06%
胜宏科技	300476	6.36	1815.21	4.59%
中际旭创	300308	4.45	1797.99	4.55%
新易盛	300502	4.00	1461.76	3.70%
东方电缆	603606	19.66	1388.78	3.51%
洁美科技	002859	41.46	1389.46	3.51%
睿创微纳	688002	14.54	1285.51	3.25%
大金重工	002487	25.44	1201.02	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	54.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	26.97%
医疗保健	0.09	2.31%
租赁和商务服务业	0.09	2.28%
工业	0.08	1.91%
批发和零售业	0.05	1.36%
消费者非必需品	0.02	0.49%
信息技术	0.02	0.41%
消费者常用品	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	85.27	1646.47	4.74%
恒瑞医药	600276	30.84	1600.60	4.61%
睿创微纳	688002	21.52	1500.52	4.32%
胜宏科技	300476	11.16	1499.68	4.32%
金山办公	688111	4.98	1393.95	4.02%
完美世界	002624	88.05	1335.72	3.85%
巨人网络	002558	51.00	1201.05	3.46%
华东医药	000963	22.50	908.22	2.62%
隆基绿能	601012	57.68	866.35	2.50%
菲利华	300395	16.63	849.79	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	55.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	28.37%
批发和零售业	0.09	2.62%
租赁和商务服务业	0.08	2.36%
医疗保健	0.07	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	32.60	2640.93	6.65%
中际旭创	300308	21.41	2112.08	5.32%
新易盛	300502	21.24	2083.68	5.25%
恒瑞医药	600276	40.52	1993.58	5.02%
深南电路	002916	14.93	1882.69	4.74%
神州泰岳	300002	111.47	1473.63	3.71%
沪电股份	002463	43.03	1411.38	3.55%
英维克	002837	35.41	1378.36	3.47%
恺英网络	002517	85.27	1369.36	3.45%
睿创微纳	688002	21.52	1314.79	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	62.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	22.93%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.10	111.98	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.98	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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