资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22892.97 92.75%
债券 699.16 2.83%
银行存款和结算备付金 774.12 3.14%
其他资产 316.98 1.28%
资产总值:24683.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康众医疗 688607 39.86 2370.80 9.69%
新易盛 300502 5.10 2257.82 9.23%
涛涛车业 301345 9.47 2054.99 8.40%
延江股份 300658 68.92 1583.78 6.47%
中际旭创 300308 2.71 1543.10 6.31%
生益科技 600183 27.47 1488.05 6.08%
鼎泰高科 301377 6.81 1314.06 5.37%
烽火通信 600498 21.64 1092.39 4.46%
天孚通信 300394 3.00 829.11 3.39%
景旺电子 603228 14.55 820.33 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 85.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.31%
批发和零售业 0.05 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.46%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.86 2524.31 9.64%
涛涛车业 301345 9.47 2380.00 9.09%
中际旭创 300308 2.68 1634.80 6.24%
京新药业 002020 79.47 1508.34 5.76%
铜冠铜箔 301217 43.90 1504.89 5.75%
沪电股份 002463 15.09 1102.63 4.21%
生益电子 688183 11.35 1085.93 4.15%
寒武纪 688256 0.80 1082.54 4.13%
景旺电子 603228 14.77 1079.54 4.12%
英维克 002837 9.89 1057.14 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.90 699.16 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 699.16 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%