资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22587.19 85.35%
债券 678.14 2.56%
银行存款和结算备付金 3158.02 11.93%
其他资产 40.33 0.15%
资产总值:26463.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.93 2534.24 9.63%
延江股份 300658 221.23 2013.19 7.65%
华纳药厂 688799 34.89 1995.03 7.58%
中材科技 002080 57.83 1967.38 7.47%
吉贝尔 688566 50.06 1786.51 6.79%
京新药业 002020 79.47 1646.62 6.26%
柳药集团 603368 76.36 1427.93 5.43%
塞力医疗 603716 56.00 1392.63 5.29%
热景生物 688068 8.19 1391.90 5.29%
中际旭创 300308 2.82 1138.38 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 68.32%
批发和零售业 0.28 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.56%
科学研究和技术服务业 0.07 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华纳药厂 688799 42.66 1761.69 7.20%
三诺生物 300298 75.95 1715.71 7.01%
热景生物 688068 11.58 1623.38 6.63%
海光信息 688041 9.84 1390.92 5.68%
新易盛 300502 10.90 1384.33 5.65%
春风动力 603129 6.05 1309.83 5.35%
宁波华翔 002048 70.51 1298.09 5.30%
吉贝尔 688566 41.08 1116.90 4.56%
康缘药业 600557 69.82 1031.94 4.22%
华海药业 600521 51.16 953.11 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 83.97%
批发和零售业 0.07 2.88%
科学研究和技术服务业 0.07 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.40 647.95 2.46%
25国债08 0.30 30.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 678.14 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%