财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)_财务情况

财通科创主题灵活配置混合(LOF)501085CAITONG KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5650.65	249.82	-693.54	-887.30	-1312.42
本期利润(万元)	8033.04	922.47	-1371.38	938.99	1704.55
加权平均份额本期利润(元)	0.58	0.06	-0.08	0.05	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.78	0.00	3.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9342.05	0.00	9429.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	26321.08	24481.29	23646.54	26462.50	29818.35
期末基金份额净值(元)	2.16	1.62	1.47	1.55	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	4.09	0.00	3.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	61.71	0.00	55.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2111.48	1378.41	1501.74	2384.64	941.27
交易性金融资产(万元)	22074.73	25194.76	26466.35	28745.09	37294.00
其中：股票投资(万元)	22074.73	24848.26	26466.35	28491.60	35929.91
其中：债券投资(万元)	0.00	346.50	0.00	253.49	1364.09
应付管理人报酬(万元)	24.00	28.56	28.59	32.63	52.17
应付托管费(万元)	4.00	4.76	4.77	5.44	8.69
资产总计(万元)	24672.62	26838.87	28669.86	31755.03	39143.51
负债合计(万元)	191.34	376.37	116.55	270.88	158.16
所有者权益合计(万元)	24481.29	26462.50	28553.31	31484.15	38985.35
未分配利润(万元)	9342.05	9429.95	9705.42	10514.54	14580.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.67	9.25	4.95	12.01	6.59
投资收益(万元)	418.71	-503.04	-3308.96	217.50	2062.89
公允价值变动收益(万元)	672.65	1826.29	3611.33	778.61	1176.86
其它收入(万元)	4.79	13.09	7.89	36.39	29.70
收入合计(万元)	1099.82	1345.59	315.21	1044.51	3276.05
管理人报酬(万元)	145.42	335.23	171.47	558.37	348.27
托管费(万元)	24.24	55.87	28.58	93.06	58.04
其它费用(万元)	7.69	15.50	7.71	15.50	8.93
费用合计(万元)	177.35	406.60	207.75	666.94	415.24
利润总额(万元)	922.47	938.99	107.46	377.57	2860.81
净利润(万元)	922.47	938.99	107.46	377.57	2860.81

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