我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5364.96 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 350.01 6.11%
其他资产 14.49 0.25%
资产总值:5729.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 29.12 299.94 5.27%
元祖股份 603886 17.85 291.85 5.13%
华宝股份 300741 10.35 187.04 3.29%
中粮科技 000930 30.87 177.81 3.13%
伊利股份 600887 6.21 173.26 3.05%
北大荒 600598 13.28 163.48 2.87%
醋化股份 603968 13.40 145.39 2.56%
口子窖 603589 3.08 124.40 2.19%
汤臣倍健 300146 7.36 123.72 2.18%
中粮糖业 600737 12.92 124.03 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 85.96%
农、林、牧、渔业 0.05 8.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
元祖股份 603886 20.57 374.99 5.42%
梅花生物 600873 33.55 320.40 4.63%
华宝股份 300741 11.93 255.44 3.69%
中粮科技 000930 35.57 236.18 3.41%
醋化股份 603968 15.44 219.40 3.17%
伊利股份 600887 7.16 191.53 2.77%
北大荒 600598 15.29 183.02 2.65%
桃李面包 603866 21.80 167.02 2.41%
口子窖 603589 3.55 160.81 2.32%
汤臣倍健 300146 8.48 144.41 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 86.00%
农、林、牧、渔业 0.06 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.80 80.35 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.35 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%