资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7341.63 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 495.57 6.29%
其他资产 44.95 0.57%
资产总值:7882.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 31.02 494.77 6.34%
双汇发展 000895 13.85 342.65 4.39%
梅花生物 600873 25.50 270.56 3.46%
众兴菌业 002772 24.97 258.94 3.32%
会稽山 601579 10.87 223.05 2.86%
伊利股份 600887 7.97 217.42 2.78%
北大荒 600598 13.72 197.16 2.52%
汤臣倍健 300146 17.09 197.05 2.52%
西麦食品 002956 8.57 169.26 2.17%
洋河股份 002304 2.37 160.81 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 87.04%
农、林、牧、渔业 0.05 5.84%
批发和零售业 0.01 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 10.75 262.41 4.51%
中粮糖业 600737 24.07 227.46 3.91%
梅花生物 600873 19.79 211.56 3.64%
伊利股份 600887 6.18 172.30 2.96%
会稽山 601579 8.43 167.84 2.89%
西麦食品 002956 6.65 156.08 2.68%
北大荒 600598 10.65 153.57 2.64%
众兴菌业 002772 19.38 151.36 2.60%
汤臣倍健 300146 13.26 149.04 2.56%
百亚股份 003006 4.69 128.41 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 87.28%
农、林、牧、渔业 0.03 5.25%
批发和零售业 0.01 1.03%