方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)_最新动态

方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089FOUNDER FUBON CHINA SECURITIES EXCHANGE'S MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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累计净值：1.194

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦消费红利指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛锐

基金规模：0.58亿元

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
股票型名次	599	534	2560	2465	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
股票型名次	2281	2360	2272	3087	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	银华医疗健康量化股票发起式A	2.04	3.86	5.82	-12.00	-10.02
598	银华医疗健康量化股票发起式C	2.04	3.83	5.72	-12.17	-10.12
599	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
600	华夏中证大数据产业ETF	2.03	-3.81	10.24	-10.14	-9.57
601	景顺长城研究精选股票	2.03	3.37	24.41	8.91	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	汇添富ESG可持续成长股票C	0.58	4.08	16.01	1.83	5.57
533	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.03	4.08	16.15	-7.01	-1.11
534	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
535	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.22	4.07	15.25	-7.69	-2.39
536	东财沪港深互联网指数A	-0.11	4.06	19.19	-5.36	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	工银养老产业股票C	1.51	3.21	8.26	-6.60	-5.41
2559	海富通量化前锋股票A	0.82	0.83	8.26	-5.47	-3.15
2560	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
2561	南方大盘红利50C	-0.05	2.90	8.25	11.28	13.59
2562	中融央视财经50ETF联接A	1.26	2.48	8.25	2.09	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	方正富邦科创创业50ETF	2.17	1.54	15.54	-6.24	-3.06
2464	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-0.28	1.78	1.21	-6.24	-2.87
2465	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
2466	华宝中证电子50ETF	1.62	0.92	16.38	-6.28	-2.87
2467	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	招商创业板指数增强A	2.05	2.57	15.48	-3.69	-1.38
2004	泰康医疗健康股票发起C	0.80	5.11	10.20	0.63	-1.39
2005	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.03	4.07	8.25	-6.28	-1.40
2006	富国创业板ETF	2.37	2.71	17.79	-5.64	-1.40
2007	鹏华创业板指数(LOF)C	2.21	2.46	16.73	-5.19	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	工银生态环境股票A	-14.54	-17.61	-4.24	-	60.50
2280	广发深证100指数(LOF)C	-14.54	-17.69	-38.10	-	-10.69
2281	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
2282	汇安沪深300指数增强A	-14.55	-14.19	-34.35	-	28.25
2283	嘉实物流产业股票C	-14.55	-8.82	-1.87	-	114.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	前海开源沪港深非周期股票A	-15.66	-9.18	-37.88	-	-9.87
2359	长江量化消费精选C	-10.84	-9.20	-34.12	-	-34.97
2360	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
2361	华夏沪深300指数增强C	-9.14	-9.20	-23.80	-	54.00
2362	网购ETF	-26.43	-9.22	0.00	-	-29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	上海国企ETF联接A	-7.82	-1.66	-12.58	-	-22.40
2271	创金合信新材料新能源股票A	-13.34	-18.96	-12.61	-	-9.24
2272	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
2273	广发中证全指家用电器ETF联接A	10.69	22.12	-12.63	-	30.96
2274	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-5.17	0.40	-12.64	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中金中证优选300指数(LOF)C	4.89	10.82	9.87	-	83.51
3086	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-	16.53
3087	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
3088	消费龙头LOF	-2.69	-3.49	-29.61	-	20.80
3089	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-2.97	35.90	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏创业板ETF	-18.94	-18.14	-37.18	-	19.55
962	宝盈国家安全沪港深股票A	-5.76	-2.66	-4.31	-	19.52
963	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-14.55	-9.20	-12.63	-	19.42
964	长信量化多策略股票C	-8.67	-11.24	-22.96	-	19.37
965	博时中证500ETF联接C	-10.14	1.45	-7.42	-	19.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	29.12	299.94	5.27%
元祖股份	603886	17.85	291.85	5.13%
华宝股份	300741	10.35	187.04	3.29%
中粮科技	000930	30.87	177.81	3.13%
伊利股份	600887	6.21	173.26	3.05%
北大荒	600598	13.28	163.48	2.87%
醋化股份	603968	13.40	145.39	2.56%
口子窖	603589	3.08	124.40	2.19%
汤臣倍健	300146	7.36	123.72	2.18%
中粮糖业	600737	12.92	124.03	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	85.96%
农、林、牧、渔业	0.05	8.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.186	1.170	1.167	1.162	1.165
累计净值(元)	1.186	1.170	1.167	1.162	1.165

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