资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71327.05 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4392.06 5.78%
其他资产 222.18 0.29%
资产总值:75941.28万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.99 10648.95 14.07%
五粮液 000858 70.90 9928.84 13.12%
格力电器 000651 163.70 7439.97 9.83%
伊利股份 600887 232.55 7018.36 9.27%
海尔智家 600690 137.09 3902.95 5.16%
福耀玻璃 600660 58.53 3652.32 4.82%
海天味业 603288 60.94 2797.20 3.69%
分众传媒 002027 369.30 2596.18 3.43%
中国中免 601888 35.66 2389.65 3.16%
海大集团 002311 30.39 1490.63 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 83.05%
租赁和商务服务业 0.50 6.59%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.29%
农、林、牧、渔业 0.08 1.07%
住宿和餐饮业 0.08 1.07%
批发和零售业 0.07 0.94%
教育 0.02 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.08 10623.47 14.00%
五粮液 000858 64.02 10403.89 13.71%
格力电器 000651 148.60 7123.68 9.39%
伊利股份 600887 209.98 6104.12 8.04%
海尔智家 600690 124.85 4013.93 5.29%
泸州老窖 000568 24.32 3640.70 4.80%
福耀玻璃 600660 52.85 3075.92 4.05%
海天味业 603288 55.03 2650.60 3.49%
中国中免 601888 32.26 2490.56 3.28%
分众传媒 002027 333.45 2357.49 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.32 83.30%
租赁和商务服务业 0.48 6.39%
住宿和餐饮业 0.08 1.05%
农、林、牧、渔业 0.07 0.98%
批发和零售业 0.07 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.75%
教育 0.02 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%