资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90896.34 93.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5743.68 5.91%
其他资产 512.66 0.53%
资产总值:97152.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.46 12212.55 12.70%
格力电器 000651 185.63 7373.06 7.67%
伊利股份 600887 262.03 7148.18 7.43%
牧原股份 002714 113.15 5996.95 6.23%
赛力斯 601127 33.83 5804.21 6.03%
福耀玻璃 600660 66.38 4873.01 5.07%
温氏股份 300498 220.51 4103.69 4.27%
海尔智家 600690 155.46 3937.80 4.09%
山西汾酒 600809 20.21 3920.94 4.08%
分众传媒 002027 418.79 3375.45 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 72.81%
农、林、牧、渔业 1.05 10.94%
租赁和商务服务业 0.63 6.52%
文化、体育和娱乐业 0.24 2.54%
批发和零售业 0.09 0.95%
住宿和餐饮业 0.04 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.34 10342.35 13.63%
格力电器 000651 160.93 7228.79 9.53%
伊利股份 600887 227.15 6332.94 8.35%
牧原股份 002714 98.09 4120.76 5.43%
赛力斯 601127 29.33 3939.61 5.19%
海尔智家 600690 134.76 3339.35 4.40%
福耀玻璃 600660 57.54 3280.40 4.32%
温氏股份 300498 191.16 3265.01 4.30%
山西汾酒 600809 17.52 3090.35 4.07%
分众传媒 002027 363.05 2650.26 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 73.12%
农、林、牧、渔业 0.78 10.22%
租赁和商务服务业 0.48 6.31%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.89%
批发和零售业 0.08 1.05%
住宿和餐饮业 0.03 0.45%
科学研究和技术服务业 0.02 0.25%