消费龙头LOF(501090)_资产配置

消费龙头LOF501090HUABAO CHINA SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87642.64	93.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5634.77	6.03%
其他资产	198.50	0.21%

资产总值：93475.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.27	12772.24	13.75%
美的集团	000333	160.85	12570.11	13.53%
伊利股份	600887	226.82	6487.05	6.98%
格力电器	000651	160.69	6462.78	6.96%
牧原股份	002714	97.95	4954.31	5.33%
福耀玻璃	600660	57.46	3721.74	4.01%
赛力斯	601127	29.29	3542.92	3.81%
海尔智家	600690	134.54	3510.15	3.78%
中国中免	601888	35.00	3310.04	3.56%
温氏股份	300498	190.88	3222.05	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	74.46%
农、林、牧、渔业	0.86	9.21%
租赁和商务服务业	0.60	6.44%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.03%
批发和零售业	0.11	1.16%
住宿和餐饮业	0.04	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
教育	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
采矿业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.46	12212.55	12.70%
格力电器	000651	185.63	7373.06	7.67%
伊利股份	600887	262.03	7148.18	7.43%
牧原股份	002714	113.15	5996.95	6.23%
赛力斯	601127	33.83	5804.21	6.03%
福耀玻璃	600660	66.38	4873.01	5.07%
温氏股份	300498	220.51	4103.69	4.27%
海尔智家	600690	155.46	3937.80	4.09%
山西汾酒	600809	20.21	3920.94	4.08%
分众传媒	002027	418.79	3375.45	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.00	72.81%
农、林、牧、渔业	1.05	10.94%
租赁和商务服务业	0.63	6.52%
文化、体育和娱乐业	0.24	2.54%
批发和零售业	0.09	0.95%
住宿和餐饮业	0.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.34	10342.35	13.63%
格力电器	000651	160.93	7228.79	9.53%
伊利股份	600887	227.15	6332.94	8.35%
牧原股份	002714	98.09	4120.76	5.43%
赛力斯	601127	29.33	3939.61	5.19%
海尔智家	600690	134.76	3339.35	4.40%
福耀玻璃	600660	57.54	3280.40	4.32%
温氏股份	300498	191.16	3265.01	4.30%
山西汾酒	600809	17.52	3090.35	4.07%
分众传媒	002027	363.05	2650.26	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	73.12%
农、林、牧、渔业	0.78	10.22%
租赁和商务服务业	0.48	6.31%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.89%
批发和零售业	0.08	1.05%
住宿和餐饮业	0.03	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.25	11313.35	14.59%
五粮液	000858	73.51	9655.54	12.45%
格力电器	000651	169.73	7715.73	9.95%
伊利股份	600887	241.11	6770.37	8.73%
海尔智家	600690	142.14	3886.11	5.01%
福耀玻璃	600660	60.69	3554.66	4.58%
分众传媒	002027	382.90	2687.96	3.47%
海天味业	603288	63.18	2563.89	3.31%
中国中免	601888	36.97	2225.66	2.87%
海大集团	002311	31.51	1573.75	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.46	83.32%
租赁和商务服务业	0.49	6.34%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.20%
住宿和餐饮业	0.08	1.03%
农、林、牧、渔业	0.08	1.00%
批发和零售业	0.07	0.90%
教育	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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