财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.97 |
-442.40 |
126.98 |
-1268.65 |
762.68 |
| 本期利润(万元) |
6610.08 |
-2522.83 |
-582.57 |
4632.04 |
9516.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8840.75 |
0.00 |
10626.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74530.80 |
59974.89 |
60494.04 |
58006.41 |
59838.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.17 |
1.21 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4612.37 |
4375.93 |
4140.50 |
4192.11 |
4445.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
71529.92 |
71327.05 |
57505.60 |
61809.49 |
60691.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
71529.92 |
71327.05 |
57505.60 |
61809.49 |
60691.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.49 |
47.68 |
39.45 |
40.94 |
39.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.20 |
6.36 |
5.26 |
5.46 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
76333.46 |
75941.28 |
61721.81 |
66131.85 |
65250.44 |
| 负债合计(万元) |
479.16 |
238.16 |
268.10 |
482.98 |
526.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
75854.30 |
75703.12 |
61453.70 |
65648.86 |
64723.80 |
| 未分配利润(万元) |
11009.39 |
13702.74 |
5245.11 |
7380.71 |
11240.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.38 |
108.76 |
75.70 |
63.77 |
27.23 |
| 投资收益(万元) |
-244.26 |
-1177.14 |
-1635.85 |
-2719.38 |
-2194.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2685.92 |
7445.18 |
85.20 |
-4361.81 |
-524.23 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
10.61 |
3.01 |
6.78 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
-2907.27 |
6387.41 |
-1471.94 |
-7010.64 |
-2686.63 |
| 管理人报酬(万元) |
280.76 |
497.08 |
244.88 |
504.78 |
256.32 |
| 托管费(万元) |
37.44 |
66.28 |
32.65 |
67.30 |
34.18 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
37.88 |
19.15 |
38.40 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
350.65 |
638.19 |
315.34 |
656.95 |
334.76 |
| 利润总额(万元) |
-3257.92 |
5749.21 |
-1787.28 |
-7667.59 |
-3021.39 |
| 净利润(万元) |
-3257.92 |
5749.21 |
-1787.28 |
-7667.59 |
-3021.39 |
