- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1268.65 | 762.68 | -1444.43 | -243.60 | -2417.54 |
| 本期利润(万元) | 4632.04 | 9516.90 | -1370.14 | 1860.69 | -5861.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.21 | -0.03 | 0.04 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.99 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | -12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10626.41 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 5707.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58006.41 | 59838.14 | 48067.85 | 51838.25 | 49920.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.30 | 1.10 | 1.17 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 8.43 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | -11.86 |
| 累计净值增长率(%) | 22.43 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 12.91 |