我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45104.34 91.56%
债券 3367.30 6.84%
银行存款和结算备付金 483.00 0.98%
其他资产 309.16 0.63%
资产总值:49263.80万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.79 3050.75 6.27%
紫金矿业 601899 161.85 2722.32 5.59%
龙净环保 600388 195.78 2492.30 5.12%
兖矿能源 01171 149.80 2232.57 4.59%
中国移动 00941 33.55 2034.75 4.18%
腾讯控股 00700 7.09 1952.66 4.01%
晶盛机电 300316 51.09 1750.94 3.60%
山西汾酒 600809 5.56 1363.23 2.80%
五粮液 000858 8.73 1340.14 2.75%
山东黄金 01787 61.85 890.39 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 45.36%
采矿业 0.90 18.45%
通信服务 0.40 8.19%
能源 0.37 7.51%
原材料 0.15 3.01%
非必需消费品 0.12 2.56%
医疗保健 0.12 2.50%
必需消费品 0.10 2.10%
信息技术 0.06 1.21%
科学研究和技术服务业 0.04 0.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.59 4472.93 8.85%
紫金矿业 601899 212.96 2653.48 5.25%
龙净环保 600388 200.21 2560.71 5.06%
腾讯控股 00700 9.31 2477.08 4.90%
中国移动 00941 33.75 1981.90 3.92%
中国神华 601088 63.11 1978.53 3.91%
金山办公 688111 6.10 1930.27 3.82%
中国神华 01088 63.80 1546.60 3.06%
恒瑞医药 600276 33.05 1494.85 2.96%
兖矿能源 01171 102.80 1382.49 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 44.67%
采矿业 0.71 13.95%
通信服务 0.49 9.59%
能源 0.40 7.84%
医疗保健 0.24 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.83%
必需消费品 0.11 2.08%
信息技术 0.04 0.83%
科学研究和技术服务业 0.04 0.72%
批发和零售业 0.03 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 33.30 3367.30 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3367.30 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%