资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37972.07 89.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3932.92 9.31%
其他资产 350.98 0.83%
资产总值:42255.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 119.35 3406.22 8.15%
腾讯控股 00700 4.19 2536.23 6.07%
华虹半导体 01347 34.40 2512.52 6.02%
阿里巴巴-W 09988 15.47 2499.91 5.98%
思特威 688213 20.23 2410.34 5.77%
建设银行 00939 339.10 2315.74 5.54%
西部超导 688122 35.36 2301.54 5.51%
山东黄金 01787 67.62 2280.69 5.46%
电连技术 300679 39.56 2254.92 5.40%
金蝶国际 00268 134.70 2154.58 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 26.17%
原材料 0.67 16.13%
信息技术 0.47 11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.87%
金融业 0.30 7.27%
通信服务 0.25 6.07%
非必需消费品 0.25 5.98%
金融 0.23 5.54%
采矿业 0.15 3.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 385.30 2782.88 6.88%
招金矿业 01818 122.40 2277.10 5.63%
海信视像 600060 97.89 2253.43 5.57%
腾讯控股 00700 4.89 2243.10 5.55%
春秋航空 601021 35.96 2001.17 4.95%
亿联网络 300628 57.37 1994.18 4.93%
久立特材 002318 81.07 1896.23 4.69%
时代新材 600458 134.43 1844.38 4.56%
太阳纸业 002078 136.27 1834.19 4.54%
阿里巴巴-W 09988 18.01 1803.38 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 36.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 10.35%
原材料 0.37 9.22%
金融 0.28 6.88%
通信服务 0.22 5.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.95%
非必需消费品 0.18 4.46%
信息技术 0.17 4.25%
金融业 0.17 4.11%
批发和零售业 0.11 2.81%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 20.00 2033.58 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.58 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%