财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 829.22 563.30 323.90 -1071.10 -1470.59
本期利润(万元) 6512.95 2556.22 1005.46 377.86 4145.06
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.05 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.17 0.00 0.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6695.01 0.00 -10075.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 41758.81 40439.29 41261.91 43568.94 50111.17
期末基金份额净值(元) 1.02 0.86 0.83 0.81 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 6.40 0.00 0.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.81 0.00 -25.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4148.93 11592.04 492.16 1484.57 5875.01
交易性金融资产(万元) 35979.77 34323.69 46616.11 49132.11 60404.64
其中:股票投资(万元) 35979.77 30941.54 43234.12 45476.91 59377.44
其中:债券投资(万元) 0.00 3382.14 3382.00 3655.21 1027.20
应付管理人报酬(万元) 39.42 45.19 48.04 51.48 83.84
应付托管费(万元) 6.57 7.53 8.01 8.58 13.97
资产总计(万元) 40561.16 46602.70 47540.86 51162.79 67128.16
负债合计(万元) 121.15 3033.35 168.07 599.58 322.79
所有者权益合计(万元) 40440.01 43569.35 47372.79 50563.21 66805.37
未分配利润(万元) -6354.79 -10075.26 -11089.61 -12161.75 -3067.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.21 7.94 3.32 33.80 25.64
投资收益(万元) 853.55 -403.90 -641.70 -13299.61 -5968.35
公允价值变动收益(万元) 1993.03 1448.97 1191.16 1417.94 3504.97
其它收入(万元) 0.95 3.69 1.16 5.48 5.24
收入合计(万元) 2852.75 1056.71 553.93 -11842.38 -2432.50
管理人报酬(万元) 246.70 566.93 291.05 1035.64 676.26
托管费(万元) 41.12 94.49 48.51 172.61 112.71
其它费用(万元) 8.62 17.43 10.72 24.24 13.84
费用合计(万元) 296.44 678.85 350.28 1232.51 802.82
利润总额(万元) 2556.31 377.86 203.66 -13074.89 -3235.32
净利润(万元) 2556.31 377.86 203.66 -13074.89 -3235.32