资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22380.65 77.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6335.05 22.05%
其他资产 15.70 0.05%
资产总值:28731.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金黄金国际 02259 15.93 2448.79 8.56%
三一重工 600031 116.09 2231.25 7.80%
牧原股份 002714 51.81 2161.00 7.55%
赤峰黄金 600988 42.93 1852.43 6.47%
腾讯控股 00700 3.81 1628.20 5.69%
山东黄金 600547 34.19 1376.15 4.81%
山推股份 000680 115.88 1346.53 4.70%
中航沈飞 600760 24.32 1194.11 4.17%
徐工机械 000425 104.35 1051.85 3.68%
温氏股份 300498 61.80 1027.12 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 24.25%
材料 0.34 11.80%
采矿业 0.32 11.35%
农、林、牧、渔业 0.32 11.14%
通讯服务 0.16 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.00%
非必需消费品 0.10 3.55%
工业 0.07 2.47%
必需消费品 0.06 2.22%
房地产 0.01 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 315.67 3655.46 6.20%
紫金黄金国际 02259 27.25 3593.46 6.10%
腾讯控股 00700 5.53 2991.89 5.08%
北方华创 002371 6.16 2826.10 4.80%
宁德时代 300750 7.20 2643.35 4.49%
三一重工 600031 116.09 2452.98 4.16%
阿里巴巴-W 09988 18.48 2383.69 4.05%
中航沈飞 600760 34.94 1961.88 3.33%
赤峰黄金 06693 72.66 1953.09 3.31%
赤峰黄金 600988 60.97 1904.70 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 29.66%
材料 0.65 11.04%
非必需消费品 0.64 10.87%
通讯服务 0.46 7.75%
采矿业 0.32 5.50%
工业 0.30 5.10%
农、林、牧、渔业 0.21 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.81%
必需消费品 0.11 1.81%
信息技术 0.08 1.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 2.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%