资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49436.73 83.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9404.25 15.92%
其他资产 241.43 0.41%
资产总值:59082.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 315.67 3655.46 6.20%
紫金黄金国际 02259 27.25 3593.46 6.10%
腾讯控股 00700 5.53 2991.89 5.08%
北方华创 002371 6.16 2826.10 4.80%
宁德时代 300750 7.20 2643.35 4.49%
三一重工 600031 116.09 2452.98 4.16%
阿里巴巴-W 09988 18.48 2383.69 4.05%
中航沈飞 600760 34.94 1961.88 3.33%
赤峰黄金 06693 72.66 1953.09 3.31%
赤峰黄金 600988 60.97 1904.70 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 29.66%
材料 0.65 11.04%
非必需消费品 0.64 10.87%
通讯服务 0.46 7.75%
采矿业 0.32 5.50%
工业 0.30 5.10%
农、林、牧、渔业 0.21 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.81%
必需消费品 0.11 1.81%
信息技术 0.08 1.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 315.67 3630.20 6.07%
宁德时代 300750 7.20 2893.39 4.84%
北方华创 002371 6.16 2784.73 4.66%
腾讯控股 00700 4.51 2729.93 4.57%
三一重工 600031 116.09 2697.93 4.51%
赤峰黄金 06693 72.66 2017.98 3.38%
吉利汽车 00175 89.40 1595.68 2.67%
阿里巴巴-W 09988 9.65 1559.59 2.61%
招金矿业 01818 52.35 1494.06 2.50%
山东黄金 600547 34.19 1344.69 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 28.50%
非必需消费品 0.50 8.38%
工业 0.37 6.24%
材料 0.35 5.88%
通讯服务 0.31 5.18%
采矿业 0.26 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.05%
必需消费品 0.11 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.57%
保健 0.07 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 2.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%