华夏翔阳两年定开混合(501093)_资产配置

华夏翔阳两年定开混合501093HUAXIA XIANGYANG OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR TWO YEARS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40788.42	66.18%
债券	2.14	0.00%
银行存款和结算备付金	20832.04	33.80%
其他资产	6.81	0.01%

资产总值：61629.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	315.67	3630.20	6.07%
宁德时代	300750	7.20	2893.39	4.84%
北方华创	002371	6.16	2784.73	4.66%
腾讯控股	00700	4.51	2729.93	4.57%
三一重工	600031	116.09	2697.93	4.51%
赤峰黄金	06693	72.66	2017.98	3.38%
吉利汽车	00175	89.40	1595.68	2.67%
阿里巴巴-W	09988	9.65	1559.59	2.61%
招金矿业	01818	52.35	1494.06	2.50%
山东黄金	600547	34.19	1344.69	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	28.50%
非必需消费品	0.50	8.38%
工业	0.37	6.24%
材料	0.35	5.88%
通讯服务	0.31	5.18%
采矿业	0.26	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.05%
必需消费品	0.11	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.57%
保健	0.07	1.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2472.45	5.11%
徐工机械	000425	315.67	2452.76	5.07%
宁德时代	300750	9.35	2357.63	4.87%
三一重工	600031	116.09	2083.82	4.31%
北方华创	002371	4.56	2016.48	4.17%
中芯国际	00981	45.40	1850.69	3.83%
芯原股份	688521	17.94	1731.07	3.58%
菲利华	300395	31.32	1600.45	3.31%
阿里巴巴-W	09988	15.61	1563.17	3.23%
航天电器	002025	30.01	1542.74	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	33.65%
非必需消费品	0.53	11.06%
信息技术	0.33	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.37%
通讯服务	0.25	5.13%
房地产	0.18	3.67%
材料	0.09	1.95%
必需消费品	0.08	1.58%
工业	0.02	0.46%
保健	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.47	3426.09	6.97%
理想汽车-W	02015	36.10	3299.77	6.71%
宁德时代	300750	12.79	3234.47	6.58%
徐工机械	000425	315.67	2721.08	5.53%
杰瑞股份	002353	73.70	2672.36	5.43%
三一重工	600031	116.09	2213.84	4.50%
芯原股份	688521	17.94	1901.48	3.87%
北方华创	002371	4.56	1896.96	3.86%
阿里巴巴-W	09988	15.38	1816.72	3.69%
比亚迪股份	01211	4.55	1649.32	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	42.58%
非必需消费品	0.94	19.04%
通讯服务	0.38	7.74%
信息技术	0.38	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.40%
保健	0.20	3.97%
必需消费品	0.18	3.57%
房地产	0.14	2.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.79	3401.47	7.29%
腾讯控股	00700	7.47	2884.61	6.19%
杰瑞股份	002353	73.70	2726.16	5.85%
中际旭创	300308	20.50	2531.71	5.43%
徐工机械	000425	315.67	2503.26	5.37%
新易盛	300502	20.45	2363.61	5.07%
理想汽车-W	02015	24.62	2141.98	4.59%
柳工	000528	173.36	2090.77	4.48%
北方华创	002371	4.56	1782.96	3.82%
山推股份	000680	172.56	1673.83	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	58.32%
非必需消费品	0.55	11.74%
通讯服务	0.35	7.46%
信息技术	0.16	3.51%
材料	0.13	2.80%
保健	0.12	2.49%
必需消费品	0.08	1.66%
房地产业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.01	2.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.14	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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