华夏翔阳两年定开混合(501093)_财务情况

华夏翔阳两年定开混合501093HUAXIA XIANGYANG OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR TWO YEARS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5074.21	3333.39	1659.89	-6474.72	-1089.10
本期利润(万元)	11391.17	1740.90	2540.52	4673.27	5408.89
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.04	0.06	0.10	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.63	0.00	10.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3100.22	0.00	-6433.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	-0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	59764.98	48373.80	49173.42	46632.90	47526.39
期末基金份额净值(元)	1.37	1.11	1.13	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	3.73	0.00	10.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.72	0.00	6.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14159.68	6426.92	5677.79	6314.75	4024.55
交易性金融资产(万元)	33947.17	41123.59	36717.90	56791.42	64738.30
其中：股票投资(万元)	33945.90	41123.59	36717.90	56791.42	64738.30
其中：债券投资(万元)	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	47.10	47.57	42.66	62.93	86.66
应付托管费(万元)	7.85	7.93	7.11	10.49	14.44
资产总计(万元)	58666.31	48031.29	42891.29	63185.08	69666.62
负债合计(万元)	10292.50	1398.39	773.79	1384.07	234.02
所有者权益合计(万元)	48373.80	46632.90	42117.51	61801.02	69432.60
未分配利润(万元)	4684.39	2943.49	-1571.90	-1908.75	5722.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.69	28.72	15.50	24.62	14.11
投资收益(万元)	3663.43	-5830.04	-6186.77	-4792.91	4912.89
公允价值变动收益(万元)	-1592.48	11147.99	6684.30	-5633.66	-8202.61
其它收入(万元)	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00
收入合计(万元)	2084.64	5347.91	514.28	-10401.95	-3275.61
管理人报酬(万元)	285.30	559.60	294.59	974.14	552.67
托管费(万元)	47.55	93.27	49.10	162.36	92.11
其它费用(万元)	10.89	21.78	12.72	26.74	13.21
费用合计(万元)	343.74	674.65	356.41	1163.37	658.13
利润总额(万元)	1740.90	4673.27	157.87	-11565.32	-3933.74
净利润(万元)	1740.90	4673.27	157.87	-11565.32	-3933.74

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