中银证券科技创新混合(LOF)(501095)_资产配置

中银证券科技创新混合(LOF)501095BOC SECURITIES TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37030.43	91.88%
债券	18.30	0.05%
银行存款和结算备付金	2951.53	7.32%
其他资产	303.04	0.75%

资产总值：40303.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.70	3748.66	9.41%
中际旭创	300308	6.00	3660.00	9.18%
胜宏科技	300476	9.50	2732.01	6.86%
工业富联	601138	30.00	1861.50	4.67%
源杰科技	688498	2.79	1793.33	4.50%
东山精密	002384	19.30	1633.74	4.10%
天孚通信	300394	8.00	1624.24	4.08%
巨人网络	002558	32.00	1385.28	3.48%
寒武纪	688256	1.00	1355.55	3.40%
浙江荣泰	603119	11.00	1272.37	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	9.01%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.80%
卫生和社会工作	0.05	1.19%
批发和零售业	0.03	0.72%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.50	3474.82	8.18%
胜宏科技	300476	9.00	2569.50	6.05%
中际旭创	300308	5.50	2220.24	5.22%
工业富联	601138	31.50	2079.32	4.89%
芯原股份	688521	9.00	1647.00	3.88%
迈威生物	688062	33.00	1620.96	3.81%
寒武纪	688256	1.20	1590.00	3.74%
天孚通信	300394	9.00	1510.20	3.55%
海光信息	688041	5.50	1389.30	3.27%
巨人网络	002558	30.00	1355.40	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	19.45%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.64%
金融业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	20.00	2687.60	9.09%
新易盛	300502	14.00	1778.28	6.01%
东山精密	002384	35.00	1321.95	4.47%
生益电子	688183	20.00	1024.00	3.46%
中际旭创	300308	7.00	1021.02	3.45%
迈威生物	688062	31.00	876.68	2.96%
寒武纪	688256	1.32	791.57	2.68%
沃尔核材	002130	30.00	714.60	2.42%
海光信息	688041	5.00	706.45	2.39%
水晶光电	002273	35.00	698.95	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	75.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	17.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	20.00	1620.20	5.70%
寒武纪	688256	2.00	1246.00	4.38%
新易盛	300502	12.00	1177.44	4.14%
瑞芯微	603893	5.00	866.50	3.05%
芯原股份	688521	8.00	848.00	2.98%
恒玄科技	688608	2.00	812.60	2.86%
思特威	688213	8.00	776.32	2.73%
中芯国际	688981	8.00	714.64	2.51%
海光信息	688041	5.00	706.50	2.49%
虹软科技	688088	14.73	686.50	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	66.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	20.84%
科学研究和技术服务业	0.06	2.02%
卫生和社会工作	0.05	1.75%
金融业	0.05	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.18	18.30	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.30	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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