中银证券科技创新混合(LOF)(501095)_资产配置

中银证券科技创新混合(LOF)501095BOC SECURITIES TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39543.03	91.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3388.58	7.88%
其他资产	52.58	0.12%

资产总值：42984.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.50	3474.82	8.18%
胜宏科技	300476	9.00	2569.50	6.05%
中际旭创	300308	5.50	2220.24	5.22%
工业富联	601138	31.50	2079.32	4.89%
芯原股份	688521	9.00	1647.00	3.88%
迈威生物	688062	33.00	1620.96	3.81%
寒武纪	688256	1.20	1590.00	3.74%
天孚通信	300394	9.00	1510.20	3.55%
海光信息	688041	5.50	1389.30	3.27%
巨人网络	002558	30.00	1355.40	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	19.45%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.64%
金融业	0.02	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	20.00	2687.60	9.09%
新易盛	300502	14.00	1778.28	6.01%
东山精密	002384	35.00	1321.95	4.47%
生益电子	688183	20.00	1024.00	3.46%
中际旭创	300308	7.00	1021.02	3.45%
迈威生物	688062	31.00	876.68	2.96%
寒武纪	688256	1.32	791.57	2.68%
沃尔核材	002130	30.00	714.60	2.42%
海光信息	688041	5.00	706.45	2.39%
水晶光电	002273	35.00	698.95	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	75.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	17.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	20.00	1620.20	5.70%
寒武纪	688256	2.00	1246.00	4.38%
新易盛	300502	12.00	1177.44	4.14%
瑞芯微	603893	5.00	866.50	3.05%
芯原股份	688521	8.00	848.00	2.98%
恒玄科技	688608	2.00	812.60	2.86%
思特威	688213	8.00	776.32	2.73%
中芯国际	688981	8.00	714.64	2.51%
海光信息	688041	5.00	706.50	2.49%
虹软科技	688088	14.73	686.50	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	66.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	20.84%
科学研究和技术服务业	0.06	2.02%
卫生和社会工作	0.05	1.75%
金融业	0.05	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	2.50	1645.00	5.74%
东山精密	002384	50.00	1460.00	5.10%
新易盛	300502	12.00	1386.96	4.84%
海光信息	688041	8.00	1198.32	4.18%
胜宏科技	300476	25.00	1052.25	3.67%
中芯国际	688981	10.00	946.20	3.30%
中微公司	688012	5.00	945.80	3.30%
鼎通科技	688668	20.00	937.20	3.27%
水晶光电	002273	40.00	888.80	3.10%
恒玄科技	688608	2.50	813.42	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	69.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	15.29%
金融业	0.09	3.26%
批发和零售业	0.05	1.74%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%
教育	0.01	0.33%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	36.00	4443.05	5.16%
通22转债	33.00	4220.44	4.90%
联创转债	3.00	403.52	0.47%
天赐转债	0.05	4.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9071.60	10.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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