中银证券科技创新混合(LOF)(501095)_资产配置

中银证券科技创新混合(LOF)501095BOC SECURITIES TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27603.75	91.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2260.25	7.49%
其他资产	325.08	1.08%

资产总值：30189.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	20.00	2076.00	6.99%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	5.12%
中微公司	688012	6.62	988.68	3.33%
神州泰岳	300002	100.00	937.00	3.15%
北方华创	002371	3.00	916.80	3.09%
天赐材料	002709	40.00	889.20	2.99%
绿的谐波	688017	6.61	792.43	2.67%
亿纬锂能	300014	20.00	783.20	2.64%
沪电股份	002463	24.99	754.23	2.54%
德业股份	605117	8.00	720.16	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	70.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	16.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.14%
建筑业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	23.00	2014.57	5.80%
固德威	688390	15.00	1958.70	5.64%
宁德时代	300750	10.00	1632.60	4.70%
拓普集团	601689	20.00	1470.00	4.23%
锦浪科技	300763	19.81	1384.54	3.99%
阿特斯	688472	98.40	1242.81	3.58%
珠海冠宇	688772	50.00	1100.50	3.17%
德业股份	605117	12.59	1056.30	3.04%
精测电子	300567	12.00	1051.44	3.03%
歌尔股份	002241	45.00	945.45	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.12%
金融业	0.05	1.39%
批发和零售业	0.04	1.29%
科学研究和技术服务业	0.04	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.00	2639.39	6.38%
亿纬锂能	300014	47.63	2149.07	5.19%
工业富联	601138	104.99	2068.36	5.00%
阳光电源	300274	22.00	1969.22	4.76%
固德威	688390	14.19	1876.30	4.53%
沪电股份	002463	80.00	1800.80	4.35%
神州泰岳	300002	150.00	1509.00	3.65%
拓普集团	601689	20.00	1482.60	3.58%
锦浪科技	300763	18.80	1475.93	3.57%
阿特斯	688472	100.00	1422.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.87%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.58%
金融业	0.06	1.50%
科学研究和技术服务业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.60	4255.49	7.71%
亿纬锂能	300014	59.63	3607.61	6.53%
晶科能源	688223	240.00	3374.40	6.11%
晶澳科技	002459	70.30	2931.51	5.31%
阳光电源	300274	25.00	2915.75	5.28%
鹏辉能源	300438	58.97	2833.05	5.13%
德业股份	605117	18.00	2691.90	4.88%
派能科技	688063	13.50	2676.38	4.85%
锦浪科技	300763	20.80	2165.20	3.92%
神州泰岳	300002	140.00	1960.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	78.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	11.36%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.86%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	36.00	4443.05	5.16%
通22转债	33.00	4220.44	4.90%
联创转债	3.00	403.52	0.47%
天赐转债	0.05	4.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9071.60	10.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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