财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8138.98 |
-814.55 |
229.84 |
-4814.83 |
-1569.73 |
| 本期利润(万元) |
15511.87 |
2974.10 |
1029.06 |
-2342.36 |
2972.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31260.49 |
0.00 |
-32683.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42494.10 |
29574.67 |
28428.50 |
28643.89 |
29538.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.55 |
0.51 |
0.49 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.46 |
0.00 |
-50.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1833.38 |
2200.21 |
2048.04 |
2213.11 |
3906.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
27769.59 |
26161.33 |
25496.56 |
32418.07 |
51305.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
27769.59 |
26161.33 |
25496.56 |
32418.07 |
51305.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.36 |
30.56 |
27.07 |
35.15 |
53.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
5.09 |
4.51 |
5.86 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
29904.07 |
28763.23 |
27739.05 |
34890.13 |
55337.39 |
| 负债合计(万元) |
329.40 |
119.34 |
341.14 |
160.69 |
121.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
29574.67 |
28643.89 |
27397.90 |
34729.44 |
55215.71 |
| 未分配利润(万元) |
-24648.31 |
-29514.22 |
-34529.03 |
-31492.02 |
-15524.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
19.18 |
10.31 |
29.97 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
-617.61 |
-4420.24 |
-7574.30 |
-31153.35 |
-7511.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3788.65 |
2472.47 |
2429.57 |
5040.54 |
-1233.11 |
| 其它收入(万元) |
4.48 |
6.98 |
2.62 |
12.87 |
11.58 |
| 收入合计(万元) |
3180.38 |
-1921.61 |
-5131.81 |
-26069.97 |
-8715.63 |
| 管理人报酬(万元) |
169.77 |
345.30 |
175.24 |
651.33 |
396.95 |
| 托管费(万元) |
28.29 |
57.55 |
29.21 |
108.55 |
66.16 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.91 |
9.90 |
16.79 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
206.28 |
420.76 |
214.35 |
776.68 |
469.99 |
| 利润总额(万元) |
2974.10 |
-2342.36 |
-5346.16 |
-26846.65 |
-9185.61 |
| 净利润(万元) |
2974.10 |
-2342.36 |
-5346.16 |
-26846.65 |
-9185.61 |
