资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7395.49 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 922.08 11.06%
其他资产 17.13 0.21%
资产总值:8334.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.51 675.75 8.18%
歌尔股份 002241 15.80 592.50 7.18%
海光信息 688041 2.20 555.72 6.73%
兆易创新 603986 2.50 533.25 6.46%
新易盛 300502 1.43 523.05 6.33%
宏和科技 603256 14.26 497.21 6.02%
中际旭创 300308 1.18 476.34 5.77%
豪鹏科技 001283 6.00 459.40 5.56%
大金重工 002487 8.75 413.09 5.00%
欣旺达 300207 12.00 405.48 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 77.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 20.80 666.22 7.44%
蓝思科技 300433 28.00 624.40 6.97%
能科科技 603859 16.30 526.82 5.88%
歌尔股份 002241 22.00 513.04 5.73%
新易盛 300502 4.00 508.08 5.67%
长源东谷 603950 20.00 500.60 5.59%
中际旭创 300308 3.20 466.75 5.21%
复旦微电 688385 8.50 418.80 4.68%
大金重工 002487 12.50 411.25 4.59%
东山精密 002384 10.40 392.81 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.31%
科学研究和技术服务业 0.01 1.45%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.00 703.66 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 703.66 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%