财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2639.04 |
-233.31 |
448.88 |
1034.68 |
287.34 |
| 本期利润(万元) |
4151.37 |
200.64 |
173.75 |
821.13 |
642.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
363.23 |
0.00 |
345.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8257.07 |
8955.02 |
9258.92 |
10091.79 |
11050.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
893.63 |
1007.11 |
1064.07 |
1073.29 |
487.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8109.29 |
9182.85 |
9514.89 |
9611.18 |
13319.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
8109.29 |
9182.85 |
9514.89 |
8907.52 |
12308.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
703.66 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.44 |
10.65 |
9.94 |
10.91 |
18.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.78 |
1.66 |
1.82 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
9023.01 |
10285.84 |
10638.06 |
10726.73 |
14447.14 |
| 负债合计(万元) |
68.00 |
194.05 |
41.64 |
41.90 |
116.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8955.02 |
10091.79 |
10596.42 |
10684.83 |
14330.92 |
| 未分配利润(万元) |
363.23 |
345.80 |
-299.84 |
-470.45 |
1821.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.88 |
2.45 |
9.30 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
-162.73 |
1183.46 |
-608.81 |
-2750.11 |
-1188.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
433.95 |
-213.54 |
810.61 |
841.27 |
1403.35 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.03 |
0.48 |
5.50 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
274.03 |
977.83 |
204.74 |
-1894.04 |
227.00 |
| 管理人报酬(万元) |
55.30 |
119.00 |
57.23 |
252.02 |
176.56 |
| 托管费(万元) |
9.22 |
19.83 |
9.54 |
42.00 |
29.43 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.86 |
10.32 |
20.78 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
73.39 |
156.69 |
77.09 |
315.50 |
217.03 |
| 利润总额(万元) |
200.64 |
821.13 |
127.65 |
-2209.54 |
9.97 |
| 净利润(万元) |
200.64 |
821.13 |
127.65 |
-2209.54 |
9.97 |
