资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10682.21 88.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1027.12 8.49%
其他资产 383.86 3.17%
资产总值:12093.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.00 871.53 7.52%
华虹半导体 01347 10.60 774.21 6.68%
东威科技 688700 19.14 751.43 6.49%
腾讯控股 00700 1.19 719.71 6.21%
芯源微 688037 4.24 631.25 5.45%
菲利华 300395 7.52 569.26 4.91%
中际旭创 300308 1.38 557.08 4.81%
阿里巴巴-W 09988 3.44 555.90 4.80%
上海复旦 01385 13.30 552.55 4.77%
芯原股份 688521 2.76 505.54 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 49.74%
信息技术 0.27 23.40%
通讯服务 0.08 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.13%
非日常消费品 0.06 4.80%
医疗保健 0.01 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 25.69 1013.60 8.68%
菲利华 300395 14.87 759.86 6.51%
上海复旦 01385 24.10 657.14 5.63%
腾讯控股 00700 1.19 545.41 4.67%
宝明科技 002992 7.04 448.17 3.84%
芯原股份 688521 4.55 438.86 3.76%
芯源微 688037 3.94 421.84 3.61%
立讯精密 002475 11.91 413.16 3.54%
中芯国际 00981 10.10 411.72 3.53%
科泰电源 300153 11.98 405.52 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 46.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 20.55%
信息技术 0.12 10.41%
通讯服务 0.07 6.13%
采矿业 0.06 4.83%
非日常消费品 0.02 1.96%
租赁和商务服务业 0.02 1.48%
金融 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%