建信优享科技创新混合(LOF)(501098)_资产配置

建信优享科技创新混合(LOF)501098CCB YOUXIANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13207.59	89.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1096.70	7.43%
其他资产	453.98	3.08%

资产总值：14758.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.09	899.16	6.28%
传音控股	688036	4.73	795.70	5.56%
巨星农牧	603477	20.59	752.77	5.26%
润达医疗	603108	28.56	603.19	4.21%
立讯精密	002475	19.42	571.14	3.99%
神农集团	605296	13.98	509.29	3.56%
宁德时代	300750	2.66	505.83	3.53%
泽璟制药	688266	9.34	503.24	3.51%
杰普特	688025	9.58	462.99	3.23%
百济神州	688235	3.47	459.25	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	57.08%
农、林、牧、渔业	0.21	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.75%
批发和零售业	0.07	4.97%
日常生活消费品	0.03	2.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
非日常消费品	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
医疗保健	0.01	0.44%
通讯服务	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	8.19	1132.80	6.70%
立讯精密	002475	20.37	701.75	4.15%
北方华创	002371	2.82	692.90	4.10%
泰胜风能	300129	62.41	672.16	3.97%
柯力传感	603662	18.01	648.18	3.83%
绿的谐波	688017	4.10	629.40	3.72%
新泉股份	603179	12.26	621.70	3.68%
德赛西威	002920	4.71	609.99	3.61%
伯特利	603596	8.47	587.03	3.47%
金山办公	688111	1.84	580.26	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	76.79%
农、林、牧、渔业	0.09	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.44%
信息技术	0.05	2.88%
建筑业	0.03	1.99%
日常生活消费品	0.03	1.67%
医疗保健	0.01	0.51%
通讯服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.97	1161.04	7.24%
中微公司	688012	7.27	1095.03	6.83%
拓荆科技	688072	3.83	911.92	5.69%
立讯精密	002475	29.88	891.02	5.55%
同花顺	300033	5.78	863.88	5.39%
金山办公	688111	1.78	661.66	4.13%
伯特利	603596	8.94	657.16	4.10%
北方华创	002371	2.72	656.34	4.09%
柯力传感	603662	15.95	515.03	3.21%
绿的谐波	688017	4.11	485.12	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.76%
金融业	0.15	9.20%
非日常消费品	0.04	2.31%
通讯服务	0.03	2.14%
批发和零售业	0.03	1.86%
医疗保健	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.14	1050.17	5.41%
拓荆科技	688072	2.29	975.98	5.02%
同花顺	300033	5.42	950.02	4.89%
北方华创	002371	2.91	924.36	4.76%
腾讯控股	00700	3.00	917.19	4.72%
立讯精密	002475	27.60	895.62	4.61%
中微公司	688012	5.61	877.09	4.51%
金山办公	688111	1.77	836.63	4.31%
绿的谐波	688017	4.79	778.29	4.01%
伯特利	603596	9.57	758.59	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	71.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.18%
金融业	0.10	4.89%
通讯服务	0.09	4.72%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.70	70.56	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.56	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。