资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11537.13 90.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 949.89 7.43%
其他资产 299.44 2.34%
资产总值:12786.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 19.86 887.94 7.01%
腾讯控股 00700 1.75 804.05 6.35%
美团-W 03690 5.15 740.48 5.85%
东威科技 688700 16.53 645.38 5.10%
上海复旦 01385 24.10 552.67 4.36%
立讯精密 002475 9.52 389.27 3.07%
韦尔股份 603501 2.88 382.78 3.02%
火炬电子 603678 9.43 373.05 2.95%
航天电器 002025 6.62 368.07 2.91%
比亚迪电子 00285 9.25 344.01 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 64.24%
信息技术 0.13 9.93%
通讯服务 0.08 6.35%
非日常消费品 0.07 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 22.10 831.18 6.45%
润达医疗 603108 49.55 789.33 6.13%
美团-W 03690 5.20 730.50 5.67%
腾讯控股 00700 1.75 676.97 5.25%
比亚迪 002594 2.13 602.07 4.67%
立讯精密 002475 14.70 599.17 4.65%
蓝特光学 688127 19.28 522.52 4.06%
航天电器 002025 10.07 489.00 3.80%
东山精密 002384 16.19 472.75 3.67%
韦尔股份 603501 4.11 429.55 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 56.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 10.44%
批发和零售业 0.09 7.09%
非日常消费品 0.08 6.42%
通讯服务 0.07 5.25%
信息技术 0.06 4.75%
建筑业 0.03 2.52%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.26%
金融业 0.01 0.40%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%