建信优享科技创新混合(LOF)(501098)_财务情况

建信优享科技创新混合(LOF)501098CCB YOUXIANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1745.16	966.69	1468.76	615.29	-593.49
本期利润(万元)	3100.88	1652.82	2051.45	214.85	2100.91
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.15	0.18	0.01	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.25	0.00	1.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1336.56	0.00	637.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	11583.55	11676.81	12666.64	12882.87	14021.86
期末基金份额净值(元)	1.53	1.19	1.22	1.05	0.96
本期净值增长率(%)	0.00	12.68	0.00	3.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.57	0.00	5.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	909.59	749.41	1006.37	1001.94	1137.47
交易性金融资产(万元)	10780.83	12213.67	11617.93	15867.10	17357.75
其中：股票投资(万元)	10780.83	12213.67	11617.93	15867.10	17357.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.25	14.11	12.76	17.06	19.75
应付托管费(万元)	1.88	2.35	2.13	2.84	3.29
资产总计(万元)	12027.08	13025.53	12688.15	17178.63	19705.61
负债合计(万元)	350.27	142.66	169.47	267.02	279.27
所有者权益合计(万元)	11676.81	12882.87	12518.68	16911.60	19426.34
未分配利润(万元)	1829.01	640.18	-2904.40	298.92	1135.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.13	8.73	4.36	13.65	8.55
投资收益(万元)	1056.78	810.06	-2245.56	-2894.03	-2230.50
公允价值变动收益(万元)	686.13	-400.44	-998.55	2415.89	2500.16
其它收入(万元)	3.40	2.66	0.89	3.25	2.72
收入合计(万元)	1748.44	420.99	-3238.86	-461.24	280.94
管理人报酬(万元)	74.14	160.93	82.56	263.33	161.80
托管费(万元)	12.36	26.82	13.76	43.89	26.97
其它费用(万元)	9.12	18.39	9.67	20.17	10.38
费用合计(万元)	95.62	206.14	105.99	327.39	199.15
利润总额(万元)	1652.82	214.85	-3344.85	-788.62	81.80
净利润(万元)	1652.82	214.85	-3344.85	-788.62	81.80

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