我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1128.29 |
-3204.52 |
-889.08 |
-2418.37 |
-2232.83 |
| 本期利润(万元) |
-1917.37 |
-788.62 |
-2040.33 |
81.80 |
-122.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.12 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-293.86 |
0.00 |
508.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14319.18 |
16911.60 |
16040.09 |
19426.34 |
25159.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.02 |
0.95 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1001.94 |
1137.47 |
2617.03 |
9296.33 |
9974.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
15867.10 |
17357.75 |
29799.02 |
29049.28 |
33876.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
15867.10 |
17357.75 |
29799.02 |
29049.28 |
33876.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.06 |
19.75 |
33.31 |
35.70 |
45.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.29 |
5.55 |
5.95 |
7.54 |
| 资产总计(万元) |
17178.63 |
19705.61 |
32610.44 |
45901.58 |
51553.43 |
| 负债合计(万元) |
267.02 |
279.27 |
91.81 |
8333.52 |
7585.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16911.60 |
19426.34 |
32518.63 |
37568.06 |
43967.52 |
| 未分配利润(万元) |
298.92 |
1135.35 |
1602.08 |
6651.51 |
13050.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.65 |
8.55 |
63.80 |
39.40 |
80.13 |
| 投资收益(万元) |
-2894.03 |
-2230.50 |
-3539.64 |
-1299.22 |
5679.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2415.89 |
2500.16 |
-7451.49 |
-4875.33 |
34.24 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-461.24 |
280.94 |
-10927.32 |
-6135.16 |
5793.94 |
| 管理人报酬(万元) |
263.33 |
161.80 |
430.52 |
218.14 |
504.75 |
| 托管费(万元) |
43.89 |
26.97 |
71.75 |
36.36 |
84.13 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
10.38 |
19.28 |
9.80 |
20.36 |
| 费用合计(万元) |
327.39 |
199.15 |
521.56 |
264.30 |
760.88 |
| 利润总额(万元) |
-788.62 |
81.80 |
-11448.89 |
-6399.46 |
5033.05 |
| 净利润(万元) |
-788.62 |
81.80 |
-11448.89 |
-6399.46 |
5033.05 |
