资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126874.30 90.61%
债券 5846.61 4.18%
银行存款和结算备付金 5942.32 4.24%
其他资产 1357.43 0.97%
资产总值:140020.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 157.88 14367.08 10.65%
阿里巴巴-W 09988 86.52 13981.41 10.36%
中芯国际 00981 188.90 13719.35 10.17%
兆易创新 603986 63.25 13490.59 10.00%
寒武纪 688256 6.79 8999.40 6.67%
小米集团-W 01810 149.04 7347.81 5.45%
中科曙光 603019 49.25 5873.06 4.35%
快手-W 01024 64.31 4967.18 3.68%
腾讯控股 00700 7.78 4709.28 3.49%
北方华创 002371 9.32 4218.26 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 48.95%
信息技术 2.11 15.61%
可选消费 1.70 12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 9.59%
电信服务 0.97 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 180.88 9888.96 8.90%
阿里巴巴-W 09988 75.19 7528.93 6.77%
中芯国际 00981 166.55 6789.27 6.11%
美团-W 03690 52.38 5985.32 5.39%
三花智控 002050 189.76 5005.87 4.50%
快手-W 01024 78.56 4534.99 4.08%
拓普集团 601689 93.70 4427.56 3.98%
亿纬锂能 300014 85.28 3906.63 3.52%
恺英网络 002517 191.32 3694.35 3.32%
腾讯控股 00700 7.69 3527.49 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 38.43%
信息技术 1.67 15.01%
可选消费 1.64 14.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 9.10%
医疗保健 0.93 8.37%
电信服务 0.81 7.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 19.90 2014.73 1.49%
25国债01 15.30 1541.83 1.14%
25国债13 11.20 1122.22 0.83%
亿纬转债 4.84 886.07 0.66%
25国债08 2.80 281.78 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4960.55 3.68%
可转债 886.07 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%