汇添富核心精选混合(LOF)(501188)_资产配置

汇添富核心精选混合(LOF)501188CHINA UNIVERSAL CENTRAL SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94297.64	89.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10143.54	9.61%
其他资产	1155.45	1.09%

资产总值：105596.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	47.63	8791.86	8.61%
美团-W	03690	96.75	8490.20	8.31%
腾讯控股	00700	22.12	6092.07	5.96%
五粮液	000858	37.42	5744.34	5.62%
金山办公	688111	19.07	5548.56	5.43%
北方华创	002371	17.89	5467.18	5.35%
牧原股份	002714	120.19	5186.20	5.08%
理想汽车-W	02015	46.93	5160.63	5.05%
山西汾酒	600809	20.83	5104.50	5.00%
中微公司	688012	33.99	5074.56	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.11	50.05%
可选消费	1.68	16.43%
电信服务	0.91	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	7.38%
农、林、牧、渔业	0.52	5.08%
金融业	0.45	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	33.06	5185.43	5.13%
大华股份	002236	274.66	5067.52	5.01%
盾安环境	002011	315.88	4343.35	4.29%
泸州老窖	000568	23.46	4209.61	4.16%
腾讯控股	00700	14.80	3937.78	3.89%
华阳股份	600348	360.12	3514.72	3.47%
恒瑞医药	600276	73.01	3302.45	3.26%
李宁	02331	173.60	3287.98	3.25%
汇川技术	300124	51.97	3281.39	3.24%
掌趣科技	300315	602.37	3102.19	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	54.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	12.75%
电信服务	0.60	5.93%
可选消费	0.53	5.21%
金融业	0.52	5.13%
采矿业	0.35	3.47%
医疗保健	0.21	2.04%
日常消费	0.11	1.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	122.55	7067.83	6.10%
美团-W	03690	59.06	6210.98	5.36%
李宁	02331	198.10	5989.73	5.17%
汇川技术	300124	85.38	5676.92	4.90%
中际旭创	300308	41.58	4814.96	4.15%
腾讯控股	00700	16.18	4546.23	3.92%
泸州老窖	000568	20.88	4524.15	3.90%
江丰电子	300666	63.79	3960.72	3.42%
兆威机电	003021	51.71	3797.07	3.28%
同仁堂	600085	65.78	3603.62	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	60.64%
可选消费	1.22	10.52%
电信服务	1.16	10.02%
文化、体育和娱乐业	0.63	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.09%
日常消费	0.11	0.93%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.68	9991.21	7.50%
中瓷电子	003031	50.94	6781.68	5.09%
美团-W	03690	59.06	6659.72	5.00%
快手-W	01024	134.67	6648.93	4.99%
兆威机电	003021	65.26	5725.26	4.29%
恒瑞医药	600276	112.37	5382.43	4.04%
迎驾贡酒	603198	84.41	5385.36	4.04%
中文在线	300364	299.04	5328.98	4.00%
泸州老窖	000568	25.39	5321.46	3.99%
中科创达	300496	55.18	5316.59	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	53.44%
电信服务	1.66	12.48%
文化、体育和娱乐业	0.80	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.46%
可选消费	0.67	5.00%
租赁和商务服务业	0.36	2.70%
科学研究和技术服务业	0.29	2.20%
日常消费	0.12	0.91%
卫生和社会工作	0.02	0.13%
批发和零售业	0.02	0.11%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	1.82	194.38	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	194.38	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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