资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103152.32 84.38%
债券 4873.96 3.99%
银行存款和结算备付金 11834.74 9.68%
其他资产 2386.57 1.95%
资产总值:122247.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 275.40 11716.19 9.62%
阿里巴巴-W 09988 99.09 11704.73 9.61%
腾讯控股 00700 23.85 10938.72 8.98%
小米集团-W 01810 238.76 10840.48 8.90%
亿纬锂能 300014 197.44 9301.35 7.64%
拓普集团 601689 151.69 8763.42 7.20%
雷赛智能 002979 128.55 6247.65 5.13%
恒立液压 601100 76.14 6056.18 4.97%
兆威机电 003021 34.65 4429.44 3.64%
美团-W 03690 20.36 2927.30 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 42.89%
信息技术 2.26 18.53%
可选消费 1.46 12.02%
电信服务 1.37 11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 64.61 9076.43 8.99%
腾讯控股 00700 18.82 7267.51 7.20%
阿里巴巴-W 09988 81.26 6200.60 6.14%
美的集团 000333 81.98 6166.54 6.11%
小米集团-W 01810 183.64 5867.00 5.81%
中芯国际 00981 182.10 5362.49 5.31%
石头科技 688169 23.33 5115.99 5.07%
金山办公 688111 17.40 4983.67 4.94%
北方华创 002371 12.68 4957.88 4.91%
泸州老窖 000568 32.33 4047.60 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 45.43%
可选消费 1.53 15.13%
信息技术 1.32 13.08%
电信服务 0.73 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.40%
日常消费 0.21 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.60 1667.23 1.37%
24国债09 11.00 1116.34 0.92%
25国债01 9.50 949.44 0.78%
24国债15 5.10 514.39 0.42%
亿纬转债 4.84 484.20 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4389.76 3.61%
可转债 484.20 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%