财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16452.93 |
8104.80 |
8289.10 |
-13672.01 |
-2622.88 |
| 本期利润(万元) |
42467.46 |
5870.16 |
12123.79 |
7190.64 |
18900.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35939.59 |
0.00 |
-42225.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134942.06 |
111128.39 |
121748.50 |
100949.97 |
109710.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.76 |
0.80 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.36 |
0.00 |
-39.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1268.05 |
9380.25 |
12373.17 |
7842.68 |
8663.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
108603.20 |
92863.76 |
80676.58 |
91595.73 |
118318.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
103266.03 |
90167.36 |
80321.11 |
91595.73 |
118124.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5337.17 |
2696.40 |
355.47 |
0.00 |
194.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.09 |
106.12 |
95.62 |
104.12 |
170.31 |
| 应付托管费(万元) |
18.35 |
17.69 |
15.94 |
17.35 |
28.38 |
| 资产总计(万元) |
111873.99 |
102516.33 |
93208.58 |
102643.43 |
135581.59 |
| 负债合计(万元) |
745.60 |
1566.36 |
905.00 |
1482.81 |
2280.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
111128.39 |
100949.97 |
92303.57 |
101160.62 |
133301.42 |
| 未分配利润(万元) |
-35939.59 |
-42225.72 |
-57241.91 |
-53291.72 |
-29471.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
126.32 |
71.82 |
187.41 |
104.34 |
| 投资收益(万元) |
8892.96 |
-12410.10 |
-14523.90 |
-21384.48 |
-2083.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2234.64 |
20862.66 |
9399.53 |
-17674.59 |
-11587.40 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
9.20 |
3.10 |
17.22 |
15.45 |
| 收入合计(万元) |
6676.97 |
8588.08 |
-5049.44 |
-38854.44 |
-13550.94 |
| 管理人报酬(万元) |
680.51 |
1176.88 |
583.49 |
1823.73 |
1109.14 |
| 托管费(万元) |
113.42 |
196.15 |
97.25 |
303.95 |
184.86 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
24.41 |
12.31 |
25.31 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
806.81 |
1397.44 |
693.05 |
2152.99 |
1306.86 |
| 利润总额(万元) |
5870.16 |
7190.64 |
-5742.49 |
-41007.43 |
-14857.80 |
| 净利润(万元) |
5870.16 |
7190.64 |
-5742.49 |
-41007.43 |
-14857.80 |
