资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8750.04 92.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 611.09 6.46%
其他资产 101.34 1.07%
资产总值:9462.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 10.79 712.25 7.64%
中际旭创 300308 1.74 702.40 7.54%
新易盛 300502 1.86 680.33 7.30%
天孚通信 300394 3.99 670.19 7.19%
亿纬锂能 300014 5.59 508.69 5.46%
胜宏科技 300476 1.75 499.62 5.36%
源杰科技 688498 1.09 466.07 5.00%
鹏辉能源 300438 9.57 390.46 4.19%
科华数据 002335 4.77 341.06 3.66%
阿特斯 688472 22.24 298.93 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 89.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.19%
建筑业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙一机 600967 25.14 486.46 5.44%
泰豪科技 600590 47.43 463.39 5.18%
有方科技 688159 6.06 434.54 4.86%
科泰电源 300153 12.80 433.28 4.85%
潍柴重机 000880 11.25 425.48 4.76%
盟升电子 688311 9.26 398.68 4.46%
智明达 688636 11.17 377.37 4.22%
睿创微纳 688002 5.36 373.48 4.18%
北化股份 002246 25.15 367.69 4.11%
沃尔核材 002130 14.33 341.34 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 76.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 14.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.44%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.25 124.81 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.81 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%