财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1841.55 |
-286.43 |
-460.63 |
-1152.33 |
-1100.63 |
| 本期利润(万元) |
2223.26 |
1467.06 |
368.31 |
-1115.99 |
720.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.17 |
0.04 |
-0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-258.93 |
0.00 |
-664.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9316.71 |
8938.49 |
8211.05 |
8810.16 |
8303.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.10 |
0.97 |
0.93 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.13 |
1029.98 |
868.83 |
911.36 |
1467.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8415.89 |
7560.02 |
6350.05 |
8598.73 |
35210.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
8415.89 |
7560.02 |
6350.05 |
8598.73 |
35210.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
9.86 |
7.43 |
12.80 |
43.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.64 |
1.24 |
2.13 |
7.30 |
| 资产总计(万元) |
9185.93 |
8889.21 |
7329.26 |
9922.26 |
37765.03 |
| 负债合计(万元) |
247.44 |
79.05 |
48.95 |
123.62 |
581.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8938.49 |
8810.16 |
7280.31 |
9798.65 |
37183.55 |
| 未分配利润(万元) |
824.10 |
-664.07 |
-1745.23 |
613.89 |
13639.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
3.98 |
2.20 |
10.08 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
-235.74 |
-1059.73 |
-1223.96 |
-7648.03 |
-3976.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1753.49 |
36.34 |
-1078.67 |
-844.35 |
3293.27 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
33.53 |
3.95 |
1.37 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1532.37 |
-985.88 |
-2296.49 |
-8480.93 |
-676.67 |
| 管理人报酬(万元) |
50.21 |
96.48 |
45.98 |
395.83 |
274.70 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
16.08 |
7.66 |
65.97 |
45.78 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
17.56 |
8.98 |
19.09 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
65.31 |
130.11 |
62.62 |
480.89 |
329.45 |
| 利润总额(万元) |
1467.06 |
-1115.99 |
-2359.11 |
-8961.82 |
-1006.12 |
| 净利润(万元) |
1467.06 |
-1115.99 |
-2359.11 |
-8961.82 |
-1006.12 |
