资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20046.20 78.54%
债券 1408.88 5.52%
银行存款和结算备付金 4048.53 15.86%
其他资产 20.00 0.08%
资产总值:25523.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.00 1919.70 7.48%
精智达 688627 10.46 1892.99 7.38%
长春高新 000661 11.89 1545.70 6.02%
迈瑞医疗 300760 5.96 1464.31 5.71%
济川药业 600566 57.57 1400.09 5.46%
宝丰能源 600989 74.80 1331.44 5.19%
泰格医药 300347 20.74 1202.92 4.69%
科达利 002850 5.75 1125.28 4.38%
美的集团 000333 11.85 861.02 3.35%
星网锐捷 002396 28.12 853.44 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 67.56%
科学研究和技术服务业 0.13 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.94%
采矿业 0.00 0.14%
卫生和社会工作 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.19 2361.47 6.82%
新易盛 300502 16.54 2101.16 6.07%
兆易创新 603986 15.63 1977.66 5.72%
沪电股份 002463 43.82 1865.86 5.39%
济川药业 600566 53.04 1396.53 4.04%
泰格医药 300347 26.22 1398.05 4.04%
迈瑞医疗 300760 5.92 1330.52 3.85%
工业富联 601138 61.65 1318.08 3.81%
立讯精密 002475 36.65 1271.39 3.67%
宝丰能源 600989 66.72 1076.86 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 65.26%
科学研究和技术服务业 0.15 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.96%
卫生和社会工作 0.08 2.34%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.00 1408.88 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1408.88 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%