财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4566.22 |
451.25 |
839.85 |
-920.57 |
-1268.75 |
| 本期利润(万元) |
6550.50 |
1445.87 |
-980.07 |
-57.04 |
3259.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2857.11 |
0.00 |
-3767.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23723.57 |
31699.29 |
30995.55 |
34865.01 |
42637.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.96 |
0.89 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5786.27 |
3750.43 |
11491.94 |
7409.73 |
41123.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
28377.63 |
25054.33 |
28914.79 |
38468.79 |
58350.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
26308.71 |
22457.90 |
26206.41 |
38468.79 |
58350.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2068.91 |
2596.42 |
2708.39 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.17 |
39.68 |
45.40 |
55.74 |
96.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
6.61 |
7.57 |
9.29 |
16.07 |
| 资产总计(万元) |
34772.02 |
38102.87 |
52485.78 |
55236.54 |
99538.41 |
| 负债合计(万元) |
169.40 |
190.07 |
7153.25 |
1078.07 |
558.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
34602.62 |
37912.80 |
45332.52 |
54158.48 |
98979.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1402.16 |
-3518.12 |
-5134.68 |
-5022.09 |
-1023.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.41 |
218.48 |
150.91 |
191.85 |
52.98 |
| 投资收益(万元) |
738.78 |
-482.33 |
-1305.98 |
-8881.54 |
-4335.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1087.41 |
934.67 |
512.42 |
2305.99 |
2608.52 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
8.61 |
4.07 |
6.61 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1861.08 |
679.43 |
-638.57 |
-6377.10 |
-1674.19 |
| 管理人报酬(万元) |
205.21 |
543.41 |
290.95 |
1010.17 |
609.27 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
90.57 |
48.49 |
168.36 |
101.55 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
17.58 |
10.17 |
18.47 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
279.16 |
734.99 |
394.38 |
1352.70 |
815.62 |
| 利润总额(万元) |
1581.92 |
-55.56 |
-1032.95 |
-7729.80 |
-2489.81 |
| 净利润(万元) |
1581.92 |
-55.56 |
-1032.95 |
-7729.80 |
-2489.81 |
