资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215918.15 86.33%
债券 515.86 0.21%
银行存款和结算备付金 33440.94 13.37%
其他资产 231.58 0.09%
资产总值:250106.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.33 22964.37 9.26%
胜宏科技 300476 60.09 17155.69 6.92%
新易盛 300502 45.94 16804.50 6.78%
中际旭创 300308 34.44 13902.74 5.61%
光库科技 300620 115.99 13779.18 5.56%
东山精密 002384 178.81 12785.03 5.16%
北特科技 603009 203.52 11220.27 4.53%
天孚通信 300394 48.57 8149.71 3.29%
开普云 688228 26.39 5409.85 2.18%
五洲新春 603667 104.94 4843.07 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.48 62.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 15.79%
医疗保健 1.33 5.36%
信息技术 0.56 2.25%
批发和零售业 0.16 0.64%
工业 0.07 0.29%
日常消费品 0.05 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 539.32 20370.06 9.06%
胜宏科技 300476 60.30 8103.11 3.60%
寒武纪 688256 12.64 7605.79 3.38%
中芯国际 00981 182.50 7439.46 3.31%
北特科技 603009 157.54 6569.58 2.92%
五洲新春 603667 192.40 6447.39 2.87%
金证股份 600446 203.70 3864.19 1.72%
芯原股份 688521 39.75 3836.01 1.71%
热景生物 688068 26.59 3725.82 1.66%
飞龙股份 002536 247.52 3702.90 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 62.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06 18.03%
信息技术 1.36 6.06%
金融业 0.48 2.14%
非日常生活消费品 0.29 1.31%
日常消费品 0.20 0.90%
批发和零售业 0.17 0.74%
租赁和商务服务业 0.16 0.72%
科学研究和技术服务业 0.12 0.55%
通信服务 0.08 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 3.95 515.86 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 515.86 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%