资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216487.69 93.26%
债券 513.76 0.22%
银行存款和结算备付金 14794.98 6.37%
其他资产 330.75 0.14%
资产总值:232127.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 266.42 22552.59 9.85%
寒武纪 688256 14.98 20308.99 8.87%
新易盛 300502 44.79 19300.32 8.43%
光库科技 300620 121.07 17802.81 7.78%
胜宏科技 300476 61.58 17709.18 7.74%
中际旭创 300308 27.89 17012.90 7.43%
长芯博创 300548 93.29 13247.02 5.79%
天孚通信 300394 61.06 12396.52 5.42%
仕佳光子 688313 131.07 11636.58 5.08%
腾景科技 688195 36.24 6144.00 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.86 78.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 11.85%
信息技术 0.81 3.52%
非日常生活消费品 0.09 0.37%
工业 0.06 0.26%
日常消费品 0.05 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.12%
批发和零售业 0.02 0.08%
医疗保健 0.02 0.07%
建筑业 0.02 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.33 22964.37 9.26%
胜宏科技 300476 60.09 17155.69 6.92%
新易盛 300502 45.94 16804.50 6.78%
中际旭创 300308 34.44 13902.74 5.61%
光库科技 300620 115.99 13779.18 5.56%
东山精密 002384 178.81 12785.03 5.16%
北特科技 603009 203.52 11220.27 4.53%
天孚通信 300394 48.57 8149.71 3.29%
开普云 688228 26.39 5409.85 2.18%
五洲新春 603667 104.94 4843.07 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.48 62.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 15.79%
医疗保健 1.33 5.36%
信息技术 0.56 2.25%
批发和零售业 0.16 0.64%
工业 0.07 0.29%
日常消费品 0.05 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 3.95 513.76 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.76 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%