财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37796.10 |
19430.61 |
19951.78 |
17375.43 |
-16430.90 |
| 本期利润(万元) |
82343.87 |
13923.26 |
15285.84 |
34922.12 |
19946.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235204.52 |
0.00 |
-264384.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247882.74 |
224948.83 |
238025.68 |
217603.65 |
181795.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.53 |
0.53 |
0.49 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.18 |
0.00 |
-50.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14673.34 |
19668.17 |
10706.65 |
11196.61 |
19845.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
211000.73 |
200090.67 |
155000.37 |
180459.88 |
239621.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
210522.22 |
199650.57 |
154580.48 |
180044.09 |
239143.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
478.51 |
440.10 |
419.89 |
415.79 |
477.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.81 |
226.10 |
167.51 |
198.26 |
314.39 |
| 应付托管费(万元) |
33.64 |
37.68 |
27.92 |
33.04 |
41.92 |
| 资产总计(万元) |
225741.33 |
219863.35 |
165813.48 |
191956.76 |
261047.03 |
| 负债合计(万元) |
792.50 |
2259.70 |
512.84 |
756.72 |
5696.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
224948.83 |
217603.65 |
165300.65 |
191200.04 |
255350.27 |
| 未分配利润(万元) |
-200957.50 |
-225390.28 |
-296924.00 |
-264657.97 |
-194592.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
24.18 |
13.12 |
62.20 |
34.08 |
| 投资收益(万元) |
21329.01 |
20313.12 |
-20125.52 |
-144345.84 |
-105940.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5507.35 |
17546.70 |
-4157.58 |
77744.58 |
104482.61 |
| 其它收入(万元) |
118.52 |
253.85 |
120.60 |
130.41 |
49.01 |
| 收入合计(万元) |
15951.05 |
38137.84 |
-24149.39 |
-66408.65 |
-1374.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1344.83 |
2130.72 |
1016.95 |
3197.04 |
1933.59 |
| 托管费(万元) |
224.14 |
355.12 |
169.49 |
465.33 |
257.81 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
19.64 |
12.16 |
25.28 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
2027.80 |
3215.72 |
1537.59 |
4618.31 |
2720.34 |
| 利润总额(万元) |
13923.26 |
34922.12 |
-25686.98 |
-71026.96 |
-4094.79 |
| 净利润(万元) |
13923.26 |
34922.12 |
-25686.98 |
-71026.96 |
-4094.79 |
